Dołącz do nas
Kontakt
Youtube Linkedin
Dołącz do nas
Kontakt
Youtube Linkedin

#MODUŁ KONSOLIDACJI FINANSOWEJ

System do
konsolidacji finansowej

Z FlexiEPM uprościsz i zautomatyzujesz cały proces konsolidacji finansowej — od danych źródłowych po finalne raporty zarządcze. Zamiast walczyć z rozproszonymi plikami i ręcznymi obliczeniami, pracujesz w jednym spójnym środowisku, które łączy dane z wielu spółek i zapewnia pełną zgodność formalną. Zyskujesz czas, eliminujesz błędy i masz zawsze gotowe, wiarygodne dane do prezentacji przed zarządem czy audytorem.

przewiń i dowiedz się więcej

0 %

Integracji z Microsoft Excel!

#Funkcjonalności FLEXIEPM

Zapomnij o zawiłościach
procesu konsolidacji

Ręczne wypełnianie pakietów jednostkowych, żmudne korekty oraz osobne raporty walutowe i międzygrupowe to nie tylko kosztowna rutyna — to także ogromne ryzyko błędów i niespójności. Tradycyjne narzędzia nie nadążają za rosnącą złożonością danych i presją czasową w procesie sprawozdawczym.

Pakiety konsolidacyjne

Zamiast ręcznie wypełniać pakiety jednostkowe, importujesz dane bezpośrednio z systemów księgowych lub istniejących raportów sald i obrotów.

Automatyzacja tego etapu znacząco skraca czas przygotowania danych i eliminuje ryzyko pomyłek związanych z kopiowaniem informacji z arkuszy.

Korekty lokalne

Automatycznie rejestrujesz korekty i reklasyfikacje zgodnie z polityką rachunkowości spółek zależnych.

System umożliwia przejrzyste przekształcenie danych lokalnych do raportowania grupowego, bez potrzeby ręcznej ingerencji czy tworzenia dodatkowych obliczeń.

Różnice kursowe

Tworzysz raporty zgodne z zasadami przeliczeń walutowych dzięki centralnym tabelom kursów i wbudowanym regułom transakcji.

System wspiera poprawne przeliczenie wartości otwarcia, różnic bilansowych i kapitałowych, także w układzie historycznym.

Raporty audytowe

Przygotowujesz kompletny zestaw danych wymagany przez biegłego rewidenta bez ryzyka braków czy błędów.

Predefiniowane raporty pozwalają łatwo wyjaśnić każdą korektę, a automatyzacja procesu skraca czas przygotowania dokumentacji audytowej.

Konsolidacja zarządcza

Zarządzasz konsolidacją danych finansowych i operacyjnych w jednym modelu controllingu, który pozwala monitorować marżowość segmentów i efektywność spółek.

Zyskujesz pełny obraz Grupy — nie tylko dla sprawozdawczości statutowej, ale i dla decyzji zarządczych.

Transakcje wewnątrzgrupowe

Spółki w Grupie zyskują dostęp do narzędzia, które umożliwia im samodzielne uzgadnianie sald rozrachunków wzajemnych w przejrzysty i ustandaryzowany sposób.

Dzięki temu kontrolujesz poprawność danych, eliminujesz ryzyko błędów w rozliczeniach i automatyzujesz proces eliminacji intercompany zgodnie z regułami Grupy.

Korekty konsolidacyjne

Uporządkowana dokumentacja korekt konsolidacyjnych gwarantuje pełną przejrzystość procesu.

Oprogramowanie automatyzuje przygotowanie wyłączeń i eliminuje ryzyko niespójnych przekształceń wprowadzanych ręcznie na poziomie Grupy.

Noty objaśniające

Uzupełniasz raporty o informacje wymagane w sprawozdaniach kwartalnych i rocznych, z możliwością powiązania ich z konkretnymi pozycjami analitycznymi.

Walidacja danych i automatyczne aktualizacje zapewniają zgodność i spójność dokumentów.

Subkonsolidacje i raportowanie dla podgrup

Tworzysz raporty dla wybranych podgrup kapitałowych bez potrzeby ręcznego filtrowania danych.

Dzięki elastycznej konfiguracji możesz prowadzić subkonsolidacje równolegle z pełną konsolidacją Grupy, co pozwala szybciej przygotować sprawozdania dla zarządu lub poszczególnych segmentów biznesowych.

#przykłady formatek

System do konsolidacji
zintegrowany z MS Excel

Zobacz, jak FlexiEPM upraszcza konsolidację finansową — od przygotowania danych jednostkowych po gotowe sprawozdania. Pracuj szybciej i pewniej dzięki narzędziu, które automatyzuje uzgodnienia wewnątrzgrupowe, korekty księgowe i tworzenie przejrzystych raportów skonsolidowanych. Wszystko w jednym, spójnym środowisku, które dopasowuje się do struktury Twojej Grupy Kapitałowej.

tabela mapująca w konsolidacji finansowej
Import z systemów finansowo-księgowych spółek - tabela mapująca
krok 2 - korekty lokalne - konsolidacja finansowa
Wprowadzanie korekt lokalnych
krok 3 - sprawozdania jednostkowe - konsolidacja finansowa
Jednostkowe sprawozdania finansowe
krok 4 - noty objaśniające konsolidacja
Noty objaśniające
krok 5 - raporty walidacyjne - konsolidacja finansowa
Raport walidacyjny w FlexiEPM z wynikami oznaczonymi kolorem zielonym, żółtym i czerwonym
krok 6 - reguły systemowe - konsolidacja finansowa
Przeliczenie danych lokalnych na walutę Grupy Kapitałowej
krok 7 - uzgodnienie transakcji wewnątrzgrupowych - konsolidacja finansowa
Uzgodnienie i eliminacja transakcji wewnątrzgrupowych w FlexiEPM
krok 8 korekty konsolidacyjne -konsolidacja finansowa
Korekty konsolidacyjne
krok 9 - sprawozdanie finansowe - konsolidacja finansowa
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe w FlexiEPM
Krok 10 - raport audytowy - konsolidacja finansowa
Audit trail dla skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Zobacz, jak możemy uprościć konsolidację finansową w Twojej firmie

automatyzując uzgodnienia, eliminacje i raportowanie. Zyskaj więcej czasu, mniej błędów i większą kontrolę nad całym procesem.

Umów konsultację z ekspertem >

#KORZYŚCI

FlexiEPM to kompletne rozwiązanie do konsolidacji

Zastanawiasz się, jak zapanować nad raportowaniem, budżetowaniem, konsolidacją i zmianami technologicznymi – bez rozbudowy IT i kolejnych narzędzi?

W wielu firmach rozwiązania do controllingu są rozproszone, kosztowne w utrzymaniu i nie nadążają za zmianami. Brakuje jednego miejsca, które łączyłoby wszystkie procesy – bez kompromisów i zbędnej komplikacji.

FlexiEPM to system, który rozwijasz modułowo – zgodnie z potrzebami. Niezależnie od tego, czy zaczynasz od budżetowania, konsolidacji, czy raportowania – pracujesz w tym samym, elastycznym środowisku. Zyskujesz ciągłość technologii, niezależność i lokalne wsparcie, które rozumie realia Twojej organizacji.

Wybrane wdrożenia systemu do konsolidacji finansowej

FlexiEPM to elastyczne narzędzie, które dopasowujemy do struktury Grupy. Klienci otrzymują system, który automatyzuje wszystkie etapy konsolidacji: od pakietów jednostkowych i uzgodnień wewnątrzgrupowych po korekty i sprawozdania skonsolidowane. Dzięki temu konsolidacja przestaje być ręcznym, obciążającym procesem — staje się przewidywalnym i uporządkowanym cyklem wspierającym kontrolę nad danymi grupowymi.

Zamiast tracić czas na porównywanie wersji arkuszy i ręczne nanoszenie wyłączeń, firmy pracują w jednym systemie, który łączy dane z wielu spółek, zapewnia spójność, eliminuje błędy i ułatwia współpracę z audytorem.

Diagnostyka
equinor
fulqrum
gemini
Hortex
Polski Bank Komórek Macierzystych (PBKM)
RASP
transition
WeNet
zdrowit

#FAQ

Konsolidacja finansowa: najczęstsze pytania

Odpowiedzi na pytania, które najczęściej padają w rozmowach z zespołami konsolidacyjnymi: skąd system pobiera dane, jak działają tabele mapujące i grupowy plan kont, jak wyglądają korekty konsolidacyjne i przeliczenia walutowe oraz kto za co odpowiada w projekcie wdrożeniowym.

Skąd FlexiEPM pobiera dane do konsolidacji?

Punktem startu jest zestawienie obrotów i sald z księgi głównej każdej spółki. Rekomendujemy tę ścieżkę zamiast pakietów wypełnianych ręcznie przez spółki i w praktyce wszystkie spółki raportujące do konsolidacji w FlexiEPM pracują właśnie tak.

Różnica jest istotna. Gdy spółka wpisuje wartości do formularza, nikt później nie jest w stanie wyjaśnić, z jakich kont one wynikają. Gdy punktem startu jest obrotówka, każdą liczbę w skonsolidowanym sprawozdaniu można rozwinąć do konkretnych kont księgowych w konkretnej spółce i okresie. Audytor pytający o pochodzenie wartości dostaje odpowiedź od razu.

Przy tym rozwiązaniu jest też po prostu mniej pracy i mniejsze ryzyko pomyłki, bo dane nie przechodzą przez ręczne przepisywanie.

Nie. Dla każdej spółki przygotowujemy tabelę dopasowaną do formatu jej obrotówki, bo systemy księgowe generują bardzo różne zestawienia: z podziałem na winien i ma albo z jedną wartością salda, z kontami syntetycznymi i analitycznymi, z dodatkowymi wymiarami analitycznymi albo bez nich.

Nie narzucamy jednego układu kolumn. Spółka wkleja obrotówkę w postaci, w jakiej wychodzi z jej systemu, bez wcześniejszej obróbki. Uruchomienie takiej tabeli zajmuje kilka godzin.

To rozwiązanie sprawdza się szczególnie w grupach ze spółkami zagranicznymi oraz tam, gdzie księgowość części podmiotów prowadzi zewnętrzne biuro rachunkowe i nie ma do czego się podłączyć.

Tak. Docelowa ścieżka to jeden przycisk: osoba odpowiedzialna za raportowanie klika import, a system sam pobiera obrotówkę z systemu źródłowego. Może to działać przez bezpośrednie połączenie z bazą danych, przez API albo przez odczyt pliku wystawianego cyklicznie w uzgodnionej lokalizacji sieciowej.

Nawet gdy integracja jest zaplanowana, projekt zaczynamy od wgrywania danych za kilka okresów ręcznie. Dzięki temu pracujemy na rzeczywistych liczbach od pierwszych tygodni, zamiast czekać na gotowość po stronie IT. Możliwość ręcznego wgrywania wyłączamy dopiero po uruchomieniu integracji.

Struktura grupy w systemie ma postać drzewa, a jedna spółka nie może jednocześnie wisieć w dwóch miejscach. Gdy podmiot przechodzi spod jednego sub-holdingu pod drugi, nie przenosimy go technicznie, bo wtedy cała historia poszłaby za nim i dane z poprzednich okresów pokazywałyby stan, który nigdy nie miał miejsca.

Zamiast tego zakładamy nowy element w nowym miejscu struktury. Dane historyczne zostają przy starym, nowe zbierają się przy nowym. Osobno ustalamy sposób przeniesienia bilansów otwarcia oraz to, jak mają wyglądać dane przekształcone i porównawcze.

To zawsze wymaga decyzji projektowej i nie da się tego zrobić jednym kliknięciem, w żadnym systemie konsolidacyjnym. Warto zgłosić taką zmianę odpowiednio wcześnie, żeby uzgodnić układ przed zamknięciem okresu.

Arkusz kalkulacyjny jest tabelą dwuwymiarową: wiersze i kolumny. Po dodaniu zakładek dochodzi trzeci wymiar i na tym się kończy. FlexiEPM pracuje na modelu, w którym każda wartość opisana jest kilkoma wymiarami jednocześnie.

Podstawowe wymiary to scenariusz, rok, miesiąc, jednostka i pozycja sprawozdania. Scenariusz odpowiada za rozdzielenie wykonania, budżetu, kolejnych wersji budżetu i prognoz. Jednostka to spółka, centrum kosztów albo inny element struktury organizacyjnej. Pozycja sprawozdania to linia rachunku wyników, bilansu albo raportu zarządczego.

Do tego dochodzą wymiary analityczne, które w zależności od procesu pełnią różne role. W konsolidacji jeden z nich przechowuje partnera transakcji wewnątrzgrupowej, dzięki czemu można zaraportować, że spółka A ma należność wobec spółki B, i zestawić to lustrzanie z danymi spółki B. Drugi obsługuje tabele ruchów, czyli zestawienia od bilansu otwarcia do bilansu zamknięcia dla środków trwałych czy kapitału własnego. Trzeci obsługuje układy not objaśniających: wiekowanie należności, terminy zapadalności, strukturę segmentową czy ekspozycję walutową. Czwarty przechowuje warstwy danych, od zapisu z księgi głównej po kolejne korekty.

Praktyczna konsekwencja jest taka, że ten sam zbiór danych da się prezentować w wielu układach bez przenoszenia go między plikami. Zmiana układu raportu nie oznacza budowania nowego modelu.

Po stronie FlexiSolutions: instalacja systemu, budowa modelu danych i struktury grupy, konfiguracja formatek, raportów i uprawnień, mechanizmy przetwarzania danych, reguły przeliczeń i eliminacji, szkolenie z obsługi narzędzia.

Po stronie klienta: przygotowanie środowiska IT i dostępów, udostępnienie danych źródłowych, projekt grupowego planu kont lub akceptacja naszego wzorca, przygotowanie tabel mapujących w spółkach, walidacja danych, wskazanie osoby prowadzącej projekt po stronie organizacji.

Dwa punkty z tej listy warto rozwinąć, bo najczęściej decydują o tempie projektu.

Mapowanie lokalnych planów kont przygotowują spółki, nie centrala i nie my. Wiedza o tym, co naprawdę kryje się pod danym kontem, jest po stronie księgowych spółki. Nasza rola to warsztat, przepracowanie wspólnie pierwszej spółki i szkolenie dla pozostałych. Doświadczenie z wdrożeń jest jednoznaczne: rozłożenie tej pracy na spółki jest szybsze niż powierzenie jej jednej osobie w centrali. Przy kilkudziesięciu podmiotach jedna osoba mapuje efektywnie jedną, dwie spółki miesięcznie i staje się wąskim gardłem całego projektu.

Przygotowanie zestawienia obrotów i sald w systemie źródłowym też leży po stronie klienta lub jego dostawcy IT. Podłączamy się do bazy danych, nie do interfejsu aplikacji, więc logikę budowania obrotówki musi ktoś udostępnić na poziomie bazy. To zwykle najdłuższy element harmonogramu integracji, choć sama praca bywa krótka.

Bilans przeliczany jest kursem zamknięcia, a rachunek wyników kursem średnim. Kursy NBP system może pobierać automatycznie za wybrany miesiąc. Pakiet spółki ma dane zarówno w walucie lokalnej, jak i w walucie grupy.
Kapitały zostają po kursach historycznych z dnia nabycia, inaczej eliminacja udziałów się nie zgodzi. Kursy historyczne i zmiany w kapitałach, na przykład wypłatę dywidendy, zapisuje się w osobnej formatce. Wystarczy raz poprawnie ją wypełnić, a system co miesiąc lub co kwartał przelicza kapitały i liczy różnice kursowe, także w notach.

Nie. Użytkownicy pracują w Excelu: tam wypełniają formatki, tam czytają raporty i tam robią analizy ad-hoc. Nie ma osobnego programu, do którego trzeba się logować i uczyć jego nawigacji.

W formatkach obowiązuje prosta konwencja kolorystyczna: pola żółte są do uzupełnienia, pozostałe są wyliczane albo zablokowane. Widać od razu, gdzie kończy się zakres odpowiedzialności danej osoby.

Osobne zaplecze administracyjne służy do zarządzania modelem: struktura grupy, plan kont, użytkownicy i uprawnienia, reguły przetwarzania, układy raportów. Pracują w nim nasi konsultanci oraz zwykle jedna do trzech osób po stronie klienta, dzięki czemu proste zmiany, jak dodanie spółki czy nowej pozycji raportowej, można wprowadzać samodzielnie.

Sprawozdania finansowe

Raportowanie finansowe i zarządcze

Controlling HR

Budżetowanie i prognozowanie

MSSF 16

#CASE STUDIES

Jak wspieramy firmy w zakresie konsolidacji?

Sprawdź, z jakimi wyzwaniami mierzyliśmy się dotychczas i jakie rozwiązania wdrożyliśmy u naszych klientów.

baltona

Konsolidacja i controlling sieci sklepów wolnocłowych

Grupa Kapitałowa, działająca w sprzedaży i gastronomii na punktach podróży, wdrożyła FlexiEPM jako zintegrowany system konsolidacji statutowej i controllingu. FlexiEPM skutecznie integruje i konsoliduje dane z kilkunastu spółek, zapewniając spójność pomimo różnorodnych systemów księgowych, planów kont oraz dużej liczby transakcji wewnętrznych.

Przeczytaj case study
Konsolidacja i controlling sieci sklepów wolnocłowych
Sprawozdania finansowe według MSSF i ustawy o rachunkowości w Ringier Axel Springer Polska

Sprawozdania finansowe i konsolidacja w Ringier Axel Springer Polska

Ringier Axel Springer Polska prowadzi księgi rachunkowe i sprawozdawczość dla ośmiu spółek grupy. Część z nich raportuje według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, większość według ustawy o rachunkowości.
Przez lata zespół składał sprawozdania ręcznie: wypełniał zakładki w Excelu, drukował strony do PDF-a i sklejał z nich dokument. Jedna korekta cofała całą pracę edycyjną do początku. Dziś dane z SAP trafiają do FlexiEPM, a system buduje z nich noty i gotowe sprawozdanie.

Czytaj więcej >
Konsolidacja w grupie kapitałowej

Konsolidacja w grupie kapitałowej: case study Wirtualna Polska Holding

Projekt dotyczył wdrożenia systemu FlexiEPM w obszarze konsolidacji finansowej w dużej, dynamicznie rozwijającej się grupie technologiczno-mediowej – Wirtualna Polska Holding.

Grupa funkcjonuje w modelu centralnym – kluczowe procesy finansowe, w tym konsolidacja, realizowane są przez zespół w Polsce. Jednocześnie struktura organizacyjna obejmuje ok 50 spółek, w tym spółki zagraniczne działające w różnych walutach i lokalnych realiach księgowych (m.in. Węgry, Czechy, Rumunia, Chorwacja, Niemcy i Litwa).

Każda spółka przygotowuje jednostkowe pakiety konsolidacyjne, które następnie podlegają konsolidacji na poziomie grupy. Wraz ze wzrostem liczby spółek oraz pojawieniem się wielowalutowości konsolidacja oparta na Excelu przestała zapewniać bezpieczeństwo danych, kontrolę mapowań oraz powtarzalność procesu.

Czytaj więcej >
Automatyzacja konsolidacji sprawozdań finansowych

Jak WeNet uporządkował konsolidację sprawozdań i przyspieszył raportowanie dzięki FlexiEPM

Grupa WeNet od ponad 30 lat wspiera małe i średnie firmy w budowaniu wizerunku online. Powstała z połączenia znanych marek – Panoramy Firm i PKT – i dziś działa jako jeden z największych dostawców usług internetowych dla biznesu w Polsce.

Wyzwania związane z konsolidacją sprawozdań finansowych narastały wraz ze wzrostem Grupy. Excel przestał wystarczać – pliki były nieczytelne, trudne do formatowania i zarządzania, a proces raportowania był czasochłonny i mało transparentny. WeNet postanowił to zmienić, wdrażając moduł konsolidacyjny FlexiEPM.

Czytaj więcej >

Rekomendacja systemu do konsolidacji

Marcin Radziszewski
Marcin Radziszewski
Dyrektor Finansowy w PBKM S.A
System bardzo dobrze poradził sobie ze skalą i złożonością Grupy - w wyniku wdrożenia dysponujemy spójnym repozytorium danych finansowych wszystkich konsolidowanych spółek niezależnie od różnic w systemach i strukturach ewidencji księgowej prowadzonej na poziomie jednostkowym.
Z punktu widzenia comiesięcznego procesu raportowego szczególnie wysoko oceniamy wykorzystanie raportów kontrolnych pozwalających na szybką weryfikację spójności danych lokalnych dostarczanych przez spółki oraz raporty pozwalające na uproszczenie uzgodnienia sald i rozrachunków. Dodatkowo, możliwości narzędzia zostały wykorzystane do zebrania i konsolidacji budżetów wszystkich spółek. Widząc realne korzyści, systematycznie rozwijamy zakres wykorzystania systemu w naszej firmie, nie tylko w dziale finansowym.

Porozmawiaj z ekspertem o Twoich procesach

Pokażemy, jak FlexiEPM może skrócić zamknięcie miesiąca, uporządkować raporty i ograniczyć ryzyko błędów. 30 minut rozmowy, zero zobowiązań.

Mariusz Sumiński

Mariusz Sumiński

Dyrektor Zarządzający, Ekspert Systemów EPM

Umów konsultację >