Dołącz do nas
Kontakt
Youtube Linkedin
Dołącz do nas
Kontakt
Youtube Linkedin
CONTROLLING

Budżetowanie w Excelu

FlexiEPM to Twój niezawodny partner w budżetowaniu, który łączy funkcjonalność Microsoft Excel z nowoczesnymi rozwiązaniami opartymi na centralnym modelu danych. Dzięki temu codzienna praca w arkuszach kalkulacyjnych staje się prostsza, a jednocześnie bardziej efektywna.

System eliminuje potrzebę korzystania ze złożonych formuł i łączy, pozwalając wielu użytkownikom pracować równolegle bez wzajemnych blokad. FlexiEPM oferuje intuicyjność i elastyczność znaną z Excela, jednocześnie zapewniając integrację danych na bazie Microsoft SQL Server, co wspiera precyzyjne raportowanie zarządcze.

Wybierz rozwiązanie, które umożliwia łatwe łączenie danych z różnych źródeł i systemów, zapewniając pełną kontrolę i spójność.

Formatki do budżetowania w Microsoft Excel

Praca z formatkami planistycznymi odbywa się bezpośrednio w arkuszach Excel. System udostępnia arkusze budżetowe, za pomocą których użytkownicy wprowadzają odpowiednie dane do modelu.

Pełna integracja z Excelem sprawia, że wdrożenie nowego narzędzia pozostaje praktycznie niezauważalne dla uczestników procesu budżetowego.

Architektura systemu ogranicza potrzebę dodatkowych szkoleń, a intuicyjność obsługi pozwala na szybką adaptację w organizacji. Wszystkie formatki są odpowiednio zabezpieczone – arkusze planistyczne są chronione hasłem i blokowane w sposób umożliwiający modyfikację jedynie wybranych wartości, zgodnie z przypisaną rolą użytkownika.

Widok formatki budżetowej FlexiEPM w Excelu do planowania kosztów według centrum kosztów, miesięcy i kont księgowych.
Formatka budżetowa FlexiEPM do planowania kosztów dla wybranego centrum kosztów, z podziałem na konta, miesiące oraz porównaniem do poprzedniej prognozy.
Formatka do przygotowania ilościowej prognozy sprzedaży Middle Out
Formatka do przygotowania ilościowej prognozy sprzedaży Middle Out

Szablony i automatyczne generowanie formatek

System umożliwia tworzenie i zarządzanie szablonami formatki w sposób intuicyjny i zautomatyzowany. Dzięki integracji menedżerów operacyjnych w proces planowania budżetowanie dla centrów kosztowych, klientów, rynków czy projektów staje się prostsze i bardziej efektywne, a jednolity układ formatki ułatwia analizę i porównywanie danych.

System eliminuje konieczność ręcznego przygotowywania plików i arkuszy Excel dla każdej jednostki organizacyjnej. Szablony formatki są centralnie definiowane i udostępniane użytkownikom, co pozwala każdemu menedżerowi na planowanie swojej części biznesu w sposób szybki i zautomatyzowany. Dzięki dostępowi online do aktualnej wersji szablonu oraz danych, wprowadzanie zmian w modelu staje się centralnie zarządzanym procesem.

Aktualizacje, takie jak nowe produkty, pozycje planistyczne czy dane wykonania za kolejny miesiąc, są automatycznie widoczne dla wszystkich uczestników procesu. To rozwiązanie eliminuje ręczne poprawki w plikach i formułach Excel, oszczędzając czas i minimalizując ryzyko błędów, jednocześnie umożliwiając pełną kontrolę nad procesem budżetowania.

Automatyczna konsolidacja formatek Excel

Mimo że formatki budżetowe są dostępne w środowisku Excel, wszystkie dane są przechowywane centralnie w wielowymiarowym modelu danych opartym na bazie Microsoft SQL Server. 

Dzięki temu użytkownicy mogą zapisywać dane planistyczne bezpośrednio do modelu, który zapewnia ich automatyczną konsolidację i przetwarzanie zgodnie z ustalonymi regułami.

Dzięki tej architekturze znikają problemy związane z odświeżaniem łączy czy błędnymi odwołaniami w formułach Excel. System gwarantuje spójność i poprawność danych na wszystkich poziomach agregacji. Budżety cząstkowe są automatycznie integrowane w wyniki segmentów biznesowych, pionów lub spółek, co eliminuje ręczne operacje, takie jak uruchamianie makr VBA czy odświeżanie łączy do innych skoroszytów.

Przykładowy dashboard w systemie FlexiEPM
Przykładowy dashboard w systemie FlexiEPM
Raport zarządczy (wykonanie- budżet - rok ubiegły)
Przykładowy raport zarządczy (wykonanie- budżet - rok ubiegły)

Zaawansowane modele budżetowania

System eliminuje potrzebę pracy z ciężkimi skoroszytami o rozmiarach 10-20 MB, które spowalniały codzienną pracę i wymagały długiego czasu na otwieranie, przeliczanie formuł czy zapisywanie danych. 

Dzięki zastosowaniu „lżejszych” raportów i formatek budżetowych aktualizacja danych trwa zaledwie kilka sekund, a wysyłanie zbiorczych raportów odbywa się szybko i bez problemów z dużymi załącznikami.

System umożliwia równoczesną pracę wielu użytkowników bez ograniczeń wynikających z blokowania plików czy arkuszy. W przeciwieństwie do tradycyjnych modeli planistycznych opartych na Excelu FlexiEPM pozwala każdemu uczestnikowi procesu na bieżące wprowadzanie zmian w swoich danych, eliminując konieczność dodatkowej komunikacji i koordynacji pracy.

Alternatywa dla narzędzi budżetowania VBA / Access

FlexiEPM stanowi doskonałą alternatywę dla narzędzi budowanych samodzielnie za pomocą VBA, Power Query czy Access. Autorskie rozwiązania, choć często imponujące, mogą generować ryzyko dla firmy – ich utrzymanie wymaga stałej opieki twórcy, a jego absencja lub odejście z pracy może prowadzić do poważnych problemów operacyjnych.

FlexiEPM oferuje gotowe rozwiązanie, które można dostosować do istniejących wzorców raportowych, skracając czas wdrożenia i wykorzystując sprawdzone praktyki oparte na doświadczeniu z realizacji projektów w różnych branżach.

System budżetowania pomaga również zoptymalizować kompetencje pracowników controllingu, umożliwiając im skoncentrowanie się na analizie danych i symulacjach. Zamiast poświęcać czas na doskonalenie wiedzy w zakresie Excela, VBA czy SQL, analitycy mogą pełnić rolę partnerów biznesowych dla Zarządu i menedżerów, dostarczając większą wartość dla organizacji.

Przykładowy dashboard w systemie FlexiEPM
Przykładowy dashboard w systemie FlexiEPM

#BAZA WIEDZY

Dowiedz się więcej na naszym blogu

Raport walidacyjny w FlexiEPM z wynikami oznaczonymi kolorem zielonym, żółtym i czerwonym
Konsolidacja

Jak mieć sprawozdanie finansowe pod kontrolą? Moja metoda weryfikacji kompletności danych

Przemyślenie takie pojawiło się podczas rozmowy o przygotowywaniu sprawozdania dla grupy kapitałowej. W procesie przygotowania sprawozdania uczestniczy prawie 10 osób, grupa kapitałowa składa się z 10 spółek i dla każdej z nich potrzebne jest przygotowanie informacji objaśniającej do wykorzystania przy skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym. Informacja objaśniająca obejmuje ponad 50 not/raportów, mających wiele punktów stycznych z „face” sprawozdania.
Podsumowując, mamy składankę wielu osób, wielu spółek i wielu obszarów styczności danych w poszczególnych raportach.

Czytaj więcej >
budżetowanie w dużej organizacji.
Budżetowanie i prognozowanie

Budżetowanie w dużej organizacji. Jak uporządkować proces i ograniczyć pracę w arkuszach?

W dużych firmach budżetowanie szybko przestaje być prostym zestawieniem liczb. Dziesiątki użytkowników, setki plików, kolejne akceptacje i poprawki sprawiają, że proces pochłania coraz więcej czasu. Zwykle problemem nie jest sam Excel, tylko proces zbudowany wokół wielu plików, wersji i ręcznych operacji. Poniżej pokazujemy, jak powstaje budżet w dużej organizacji, gdzie najczęściej się zacina i jak uporządkować ten proces, żeby lepiej wspierał rozwój firmy.

Czytaj więcej >

Alokacja kosztów

POPRZEDNIE ZASTOSOWANIE

Controlling kosztów

NASTĘPNE ZASTOSOWANIE

Co klienci mówią o nas?

Michał Gumiński
Michał Gumiński
Dyrektor Finansowy w Torf Corporation
Współpraca z FlexiSolutions pozwoliła mi na stworzenie elastycznego ekosystemu, który adresuje trudne problemy operacyjne takie jak planowanie sprzedaży i w spójny sposób odzwierciedla je w obszarze controllingowym.

Szczególnie warto podkreślić elastyczność rozwiązań i podejście zespołu FlexiSolutions wysoko zorientowane na rozwiązanie problemu – mogliśmy dzięki temu znaleźć niestandardowe rozwiązania, z którymi nie radziły sobie pudełkowe systemy.
Marcin Radziszewski
Marcin Radziszewski
Dyrektor Finansowy w PBKM S.A.
System bardzo dobrze poradził sobie ze skalą i złożonością Grupy - w wyniku wdrożenia dysponujemy spójnym repozytorium danych finansowych wszystkich konsolidowanych spółek niezależnie od różnic w systemach i strukturach ewidencji księgowej prowadzonej na poziomie jednostkowym.

Z punktu widzenia comiesięcznego procesu raportowego szczególnie wysoko oceniamy wykorzystanie raportów kontrolnych pozwalających na szybką weryfikację spójności danych lokalnych dostarczanych przez spółki oraz raporty pozwalające na uproszczenie uzgodnienia sald i rozrachunków. Dodatkowo, możliwości narzędzia zostały wykorzystane do zebrania i konsolidacji budżetów wszystkich spółek. Widząc realne korzyści, systematycznie rozwijamy zakres wykorzystania systemu w naszej firmie, nie tylko w dziale finansowym.
Piotr Kamiński
Piotr Kamiński
Wiceprezes Zarządu w Wielton S.A.
Wdrożone narzędzia szeroko wspierają procesy controllingu i raportowania zarządczego na poziomie jednostki dominującej Wielton S.A oraz spółek zależnych. System jest stale rozwijany i dostosowywany do rosnących potrzeb przedsiębiorstwa (...).

Obecnie FlexiEPM wykorzystywany jest przez wszystkie 16 spółek wchodzących w skład grupy, a z rozwiązania korzysta ponad 100 użytkowników.
Jednym z wdrożonych modułów jest moduł uzgodnienia transakcji wewnątrzgrupowych. Dostarczone narzędzie umożliwia uzgodnienie transakcji w ramach procesów raportowania zarządczego oraz giełdowego.
Grażyna Maciejuk
Grażyna Maciejuk
Dyrektor Finansowy w Instac
FlexiEPM to bardzo elastyczne narzędzie, w którym strukturę raportów można całkowicie dopasować do konkretnych potrzeb firmy. Polecam to rozwiązanie gdyż odpowiada potrzebom użytkowników różnych szczebli - operacyjnych, finansów jak i również kadry zarządzającej.

Zespół wdrożeniowy dokładnie rozpoznaje potrzeby analityczne i raportowe klienta, proponując różne możliwe rozwiązania ze swojego szerokiego doświadczenia. Znajomość merytoryki tematu analizy danych i raportów, a nie tylko technicznych aspektów wdrażania aplikacji bardzo ułatwia proces wdrożenia.
Jolanta Anton
Jolanta Anton
Główny Księgowy w MediaMarktSaturn Polska
Rozwiązania dostarczone przez FlexiSolutions umożliwiają automatyczne przetwarzanie danych wejściowych w postaci odpowiednich raportów i transakcji systemu SAP R/3 oraz zapewniają możliwość wprowadzenia informacji uzupełniających i parametrów bezpośrednio przez użytkowników za pomocą odpowiednio zaprojektowanych formularzy.

Wdrożona konfiguracja zapewnia pełne wsparcie procesów sprawozdawczych włączając możliwość automatycznego przygotowania ostatecznych raportów w strukturach XML zgodnych z wymogami regulatora.
Justyna Szumowska
Justyna Szumowska
Główny Księgowy w Transition Technologies
System został wykorzystany do przygotowania sprawozdań jednostkowych spółek grupy oraz przygotowania sprawozdania skonsolidowanego. Aktualnie system wykorzystywany jest przez 18 podmiotów z grupy (włączając zagraniczne spółki zależne). Zestaw raportów pozwala w czytelny sposób analizować transakcje pomiędzy spółkami.

Raporty kontrolne pozwalają analizować dane od wartości sumarycznych do najniższego poziomu danych wejściowych. Rozwiązanie zostało przygotowane pod indywidualnie sprecyzowane potrzeby naszej organizacji. Mechanizmy przetwarzania danych finansowo-księgowych zapewniają odpowiednią automatyzację procesu. Efektem jest spójne repozytorium danych finansowych wszystkich spółek niezależnie od różnic w systemach i strukturach.
Michał Kacprzak
Michał Kacprzak
Członek Zarządu w Baltona
FlexiEPM wspiera następujące obszary raportowania: konsolidacja w układzie statutowym na potrzeby comiesięcznych pakietów raportowych dla właściciela, przygotowania sprawozdań jednostkowych oraz skonsolidowanych na potrzeby raportowania giełdowego, przygotowanie rocznych sprawozdań zgodnie z UoR oraz konsolidacja i raportowanie zarządcze.

System wykazuje się elastycznością niezbędną do obsługi różnych struktur kapitałowych, zaś zespół realizujący wdrożenie posiada odpowiednie kompetencje i doświadczenie pozwalające na efektywną realizację prac wdrożeniowych i rozwojowych.
Małgorzata Sulkowska
Małgorzata Sulkowska
Dyrektor Biura Controllingu TU INTER Polska S.A.
Dla mnie, jako osoby odpowiedzialnej za controlling, największą zmianą i korzyścią jest to, że możemy skupić się na analizie, a nie na technicznej obsłudze procesu.
Konsolidacja danych i wprowadzanie zmian zajmują teraz ułamki tego czasu, który kiedyś poświęcaliśmy na obsługę Excela.
Joanna Pilipczuk
Joanna Pilipczuk
Group Financial Reporting Director Wirtualna Polska Holding Group
Przy tej skali organizacji Excel przestał być bezpieczny. Dziś mamy pewność danych, kontrolę nad mapowaniami i możliwość pracy na wielu walutach bez robienia czegokolwiek „na boku”.
Beata Wąsowska
Beata Wąsowska
Comp&Ben Manager w Grupie Żywiec
Wspólnie z zespołem FlexiEPM 'odczarowaliśmy' proces budżetowania. To, co wcześniej było magią skomplikowanych i podatnych na błędy arkuszy Excel, zamieniliśmy w przejrzyste narzędzie, które daje nam pewność danych i pełną zastępowalność w zespole.
To, co szczególnie doceniamy, to niesamowita elastyczność i responsywność zespołu wdrożeniowego – tu nie ma odpowiedzi 'nie da się'. Dzięki temu po raz pierwszy w historii możemy powiedzieć, że HR i Finanse w Grupie Żywiec mówią dokładnie tym samym językiem o tych samych liczbach.

Porozmawiaj z ekspertem o Twoich procesach

Pokażemy, jak FlexiEPM może skrócić zamknięcie miesiąca, uporządkować raporty i ograniczyć ryzyko błędów. 30 minut rozmowy, zero zobowiązań.

Mariusz Sumiński

Mariusz Sumiński

Dyrektor Zarządzający, Ekspert Systemów EPM

Umów konsultację >