Program do sprawozdań finansowych to intuicyjne narzędzie, które upraszcza proces przygotowania dokumentów finansowych. Dzięki niemu możesz zautomatyzować tworzenie dokumentów Word opartych na danych z Excela, idealnie sformatowanych do wydruku.
To gotowe narzędzie, które nie wymaga skomplikowanego wdrożenia ani dodatkowej konfiguracji. Instalowane bezpośrednio na komputerze użytkownika, umożliwia szybkie i samodzielne tworzenie szablonów sprawozdań finansowych. Wystarczy połączyć dane liczbowe w dokumencie Word z odpowiednimi komórkami w arkuszu Excel, aby zapewnić pełną zgodność i aktualność wszystkich informacji w raporcie.
Nie chodzi o nowy plik ani nową metodykę liczenia. To ten sam arkusz, który dział finansowy już przygotowuje, tylko doprowadzony do postaci gotowej pod dalsze łączenie z Wordem.
Po tym kroku plik z danymi jest gotowy do integracji z raportem, bez wielokrotnego kopiowania tabel i ręcznego poprawiania formatowania za każdym razem.
Kolejnym etapem jest utworzenie obiektów raportowych, które staną się fundamentem automatyzacji sprawozdania finansowego. W arkuszu Excel wybierasz odpowiednie tabele lub komórki, przypisując im unikalne nazwy. Te nazwy posłużą jako odwołania w dokumencie Word, tworząc swoistą „mapę” do automatycznego aktualizowania danych.
Proces ten pozwala na pełną kontrolę nad układem wydruku. Po zaznaczeniu zakresu danych możesz sprawdzić, jak prezentują się na stronie A4, zarówno w orientacji pionowej, jak i poziomej. Taki podgląd gwarantuje, że raport końcowy będzie zgodny z oczekiwaniami.
Następnym krokiem jest integracja plików Excel i Word. W dokumencie Word wskazujesz przygotowany plik Excel, z którego dane będą automatycznie pobierane.
Proces ten jest prosty i intuicyjny – wystarczy wskazać lokalizację pliku na dysku lub w sieci.
Dzięki temu każde sprawozdanie finansowe zyskuje dynamiczną strukturę, która pozwala na łatwe aktualizowanie danych w dowolnym momencie.
Na tym etapie zastępujesz statyczne tabele w szablonie Word odwołaniami do obiektów raportowych zdefiniowanych w Excelu. Wystarczy ustawić kursor w miejscu, gdzie ma pojawić się dana tabela lub nota, a następnie dwukrotnie kliknąć odpowiedni obiekt z listy referencji.
Dzięki tej funkcjonalności przygotowanie szablonu staje się niezwykle intuicyjne i pozwala na wielokrotne wykorzystanie tego samego dokumentu w różnych okresach sprawozdawczych.
Gdy szablon jest gotowy, wystarczy kliknąć „Odśwież dane”, aby wszystkie obiekty w dokumencie Word zostały zaktualizowane zgodnie z danymi w Excelu.
Funkcjonalność ta pozwala na szybkie przygotowanie sprawozdań dla różnych podmiotów lub stworzenie archiwum raportów z różnych okresów. Możesz też łatwo przełączyć się na nowy plik Excel, co jeszcze bardziej zwiększa elastyczność i wydajność narzędzia.
W Ringier Axel Springer Polska część not opisowych zespół przeniósł z Excela do Worda i obsługuje je dodatkiem FlexiStatements. Wcześniej zespół drukował każdą stronę sprawozdania do PDF-a, układał strony w odpowiedniej kolejności, łączył je w jeden plik i wyrównywał formaty. Każda korekta oznaczała powtórzenie całej operacji.
Dziś sprawozdanie powstaje w systemie, a po korekcie nikt nie składa dokumentu od nowa. Jak zespół przygotowuje sprawozdania finansowe według MSSF i ustawy o rachunkowości dla ośmiu spółek, opisaliśmy w case study.
#BAZA WIEDZY
Jakość konsolidacji zależy od tego, co spółki zależne wysyłają do centrali. Na webinarze Patrycja Gryta i Mariusz Sumiński przeszli całą drogę od obrotówki spółki do sprawozdania skonsolidowanego z notami. Zebraliśmy wnioski i odpowiedzi na pytania z czatu, w tym o przekształcenie danych za 2026 rok pod MSSF 18.
Noty tworzone z obrotówki, dane przekształcone w dodatkowej kolumnie, pakiety not dla wielu spółek, korekty liczone przez system i raporty walidacji. Oto pięć funkcji FlexiEPM, które skracają pracę nad sprawozdaniem finansowym. Kolejność jak na liście przebojów: od miejsca piątego do pierwszego.
SAP nie ma jednego następcy BPC. Planowanie trafia do SAP Analytics Cloud, a konsolidacja do Group Reporting. Co zrobić, gdy BPC obsługuje oba procesy, a zespół pracuje w Excelu? Sprawdź, kiedy warto porównać te ścieżki z FlexiEPM.
Pokażemy, jak FlexiEPM może skrócić zamknięcie miesiąca, uporządkować raporty i ograniczyć ryzyko błędów. 30 minut rozmowy, zero zobowiązań.
