RAPORTOWANIE FINANSOWE

Oprogramowanie do sprawozdań finansowych

Program do sprawozdań finansowych to intuicyjne narzędzie, które upraszcza proces przygotowania dokumentów finansowych. Dzięki niemu możesz zautomatyzować tworzenie dokumentów Word opartych na danych z Excela, idealnie sformatowanych do wydruku.

To gotowe narzędzie, które nie wymaga skomplikowanego wdrożenia ani dodatkowej konfiguracji. Instalowane bezpośrednio na komputerze użytkownika, umożliwia szybkie i samodzielne tworzenie szablonów sprawozdań finansowych. Wystarczy połączyć dane liczbowe w dokumencie Word z odpowiednimi komórkami w arkuszu Excel, aby zapewnić pełną zgodność i aktualność wszystkich informacji w raporcie.

Krok 1. Pakiet sprawozdania finansowego arkusza Excel

Pierwszym etapem jest stworzenie pakietu sprawozdawczego, który stanie się podstawą raportu finansowego. Dane w Excelu powinny być uporządkowane w sposób odpowiadający finalnemu układowi dokumentu, z zachowaniem odpowiednich formatów i stylów.

Za pomocą funkcji Excela możesz precyzyjnie dostosować wygląd tabel – od nagłówków i czcionek po kolory i układ danych. Dzięki temu dokument zachowuje profesjonalny wygląd, a proces dalszego przetwarzania staje się intuicyjny i efektywny.

Po zakończeniu tego kroku plik z danymi jest gotowy do integracji z raportem, eliminując konieczność wielokrotnego kopiowania czy ręcznego formatowania.

Krok 2. Obiekty raportowe do wykorzystania w dokumencie sprawozdania

Kolejnym etapem jest utworzenie obiektów raportowych, które staną się fundamentem automatyzacji sprawozdania finansowego. W arkuszu Excel wybierasz odpowiednie tabele lub komórki, przypisując im unikalne nazwy. Te nazwy posłużą jako odwołania w dokumencie Word, tworząc swoistą „mapę” do automatycznego aktualizowania danych.

Proces ten pozwala na pełną kontrolę nad układem wydruku. Po zaznaczeniu zakresu danych możesz sprawdzić, jak prezentują się na stronie A4, zarówno w orientacji pionowej, jak i poziomej. Taki podgląd gwarantuje, że raport końcowy będzie zgodny z oczekiwaniami.

Krok 3: Połączenie arkusza Excel z dokumentem Word

Następnym krokiem jest integracja plików Excel i Word. W dokumencie Word wskazujesz przygotowany plik Excel, z którego dane będą automatycznie pobierane.

Proces ten jest prosty i intuicyjny – wystarczy wskazać lokalizację pliku na dysku lub w sieci.

Dzięki temu każde sprawozdanie finansowe zyskuje dynamiczną strukturę, która pozwala na łatwe aktualizowanie danych w dowolnym momencie.

Krok 4: Wstawianie referencji w szablonie sprawozdania

Na tym etapie zastępujesz statyczne tabele w szablonie Word odwołaniami do obiektów raportowych zdefiniowanych w Excelu. Wystarczy ustawić kursor w miejscu, gdzie ma pojawić się dana tabela lub nota, a następnie dwukrotnie kliknąć odpowiedni obiekt z listy referencji.

Dzięki tej funkcjonalności przygotowanie szablonu staje się niezwykle intuicyjne i pozwala na wielokrotne wykorzystanie tego samego dokumentu w różnych okresach sprawozdawczych.

Krok 5: Aktualizacja sprawozdania finansowego

Gdy szablon jest gotowy, wystarczy kliknąć „Odśwież dane”, aby wszystkie obiekty w dokumencie Word zostały zaktualizowane zgodnie z danymi w Excelu.

Funkcjonalność ta pozwala na szybkie przygotowanie sprawozdań dla różnych podmiotów lub stworzenie archiwum raportów z różnych okresów. Możesz też łatwo przełączyć się na nowy plik Excel, co jeszcze bardziej zwiększa elastyczność i wydajność narzędzia.

BAZA WIEDZY

Controlling

Technologia IT nie jest czymś, co zabierze pracę w controllingu – ona ją zmieni.

Jak wygląda mistrzowska forma w controllingu? Czy to automatyzacja raportów, nowoczesny P&L zarządczy, a może integracja z AI?
W tym wpisie – bazując na wystąpieniu podczas webinaru FlexiSolutions – pokażemy, jak krok po kroku przejść od Excela do zaawansowanego, zintegrowanego i efektywnego kontrolingu. Bez skrótów, za to z konkretnymi przykładami, metaforami i praktycznym podejściem do wdrożeń IT w finansach.

Czytaj więcej >

Controlling

Mistrzowska forma w controllingu – jak wykorzystać system IT, by wejść na wyższy poziom analityki i automatyzacji

Nowoczesne technologie obiecują rewolucję – ale czy Twój controlling jest na nią gotowy?
Świat zachwyca się AI. Mówimy o ChatGPT, Copilocie, przełomowych technologiach i „systemach jutra”. W controllingu również liczymy na to, że nowe rozwiązania usprawnią codzienną pracę, zautomatyzują powtarzalne procesy i pozwolą skupić się na analizie, a nie na operacjach.

Czytaj więcej >

Automatyzacja procesów w controllingu

Controlling

Automatyzacja procesów w controllingu – szansa czy zagrożenie

Rozwój i wdrażanie innowacyjnych systemów wykorzystywanych przez kontrolerów, analityków i finansistów wymaga inicjatywy ze strony menadżerów średniego szczebla zarządzającymi tymi obszarami. Wielu z nich ma jednak obawy, że automatyzacja w finansach zabierze im pracę, w imię redukcji kosztów. Czy słusznie powinniśmy się bać automatyzacji?

Czytaj więcej >

Uzgadnianie transakcji wewnątrzgrupowych

POPRZEDNIE ZASTOSOWANIE

Dashboard HR

NASTĘPNE ZASTOSOWANIE

Co klienci mówią o nas?

Współpraca z FlexiSolutions pozwoliła mi na stworzenie elastycznego ekosystemu, który adresuje trudne problemy operacyjne takie jak planowanie sprzedaży i w spójny sposób odzwierciedla je w obszarze controllingowym.

Szczególnie warto podkreślić elastyczność rozwiązań i podejście zespołu FlexiSolutions wysoko zorientowane na rozwiązanie problemu – mogliśmy dzięki temu znaleźć niestandardowe rozwiązania, z którymi nie radziły sobie pudełkowe systemy.

System bardzo dobrze poradził sobie ze skalą i złożonością Grupy - w wyniku wdrożenia dysponujemy spójnym repozytorium danych finansowych wszystkich konsolidowanych spółek niezależnie od różnic w systemach i strukturach ewidencji księgowej prowadzonej na poziomie jednostkowym.

Z punktu widzenia comiesięcznego procesu raportowego szczególnie wysoko oceniamy wykorzystanie raportów kontrolnych pozwalających na szybką weryfikację spójności danych lokalnych dostarczanych przez spółki oraz raporty pozwalające na uproszczenie uzgodnienia sald i rozrachunków. Dodatkowo, możliwości narzędzia zostały wykorzystane do zebrania i konsolidacji budżetów wszystkich spółek. Widząc realne korzyści, systematycznie rozwijamy zakres wykorzystania systemu w naszej firmie, nie tylko w dziale finansowym.

Wdrożone narzędzia szeroko wspierają procesy kontrolingu i raportowania zarządczego na poziomie jednostki dominującej Wielton S.A oraz spółek zależnych. System jest stale rozwijany i dostosowywany do rosnących potrzeb przedsiębiorstwa (...).

Obecnie FlexiEPM wykorzystywany jest przez wszystkie 16 spółek wchodzących w skład grupy, a z rozwiązania korzysta ponad 100 użytkowników.
Jednym z wdrożonych modułów jest moduł uzgodnienia transakcji wewnątrzgrupowych. Dostarczone narzędzie umożliwia uzgodnienie transakcji w ramach procesów raportowania zarządczego oraz giełdowego.

FlexiEPM to bardzo elastyczne narzędzie, w którym strukturę raportów można całkowicie dopasować do konkretnych potrzeb firmy. Polecam to rozwiązanie gdyż odpowiada potrzebom użytkowników różnych szczebli - operacyjnych, finansów jak i również kadry zarządzającej.

Zespół wdrożeniowy dokładnie rozpoznaje potrzeby analityczne i raportowe klienta, proponując różne możliwe rozwiązania ze swojego szerokiego doświadczenia. Znajomość merytoryki tematu analizy danych i raportów, a nie tylko technicznych aspektów wdrażania aplikacji bardzo ułatwia proces wdrożenia.

Rozwiązania dostarczone przez FlexiSolutions umożliwiają automatyczne przetwarzanie danych wejściowych w postaci odpowiednich raportów i transakcji systemu SAP R/3 oraz zapewniają możliwość wprowadzenia informacji uzupełniających i parametrów bezpośrednio przez użytkowników za pomocą odpowiednio zaprojektowanych formularzy.

Wdrożona konfiguracja zapewnia pełne wsparcie procesów sprawozdawczych włączając możliwość automatycznego przygotowania ostatecznych raportów w strukturach XML zgodnych z wymogami regulatora.

System został wykorzystany do przygotowania sprawozdań jednostkowych spółek grupy oraz przygotowania sprawozdania skonsolidowanego. Aktualnie system wykorzystywany jest przez 18 podmiotów z grupy (włączając zagraniczne spółki zależne). Zestaw raportów pozwala w czytelny sposób analizować transakcje pomiędzy spółkami.

Raporty kontrolne pozwalają analizować dane od wartości sumarycznych do najniższego poziomu danych wejściowych. Rozwiązanie zostało przygotowane pod indywidualnie sprecyzowane potrzeby naszej organizacji. Mechanizmy przetwarzania danych finansowo - ksiegowych zapewniają odpowiednią automatyzację procesu. Efektem jest spójne repozytorium danych finansowych wszystkich spółek niezależnie od różnic w systemach i strukturach.

FlexiEPM wspiera następujące obszary raportowania: konsolidacja w układzie statutowym na potrzeby comiesięcznych pakietów raportowych dla właściciela, przygotowania sprawozdań jednostkowych oraz skonsolidowanych na potrzeby raportowania giełdowego, przygotowanie rocznych sprawozdań zgodnie z UoR oraz konsolidacja i raportowanie zarządcze.

System wykazuje się elastycznością niezbędną do obsługi różnych struktur kapitałowych, zaś zespół realizujący wdrożenie posiada odpowiednie kompetencje i doświadczenie pozwalające na efektywną realizację prac wdrożeniowych i rozwojowych.

FlexiEPM: planowanie, raportowanie, konsolidacja.
Jeden system, pełna kontrola.

Jedyny polski system klasy EPM, który daje ponadprzeciętne możliwości konfiguracji i dostosowania systemu do unikalnych potrzeb firmy.

W 2025 roku system FlexiReporting zmienił nazwę na FlexiEPM.

OFERTA

DANE REJESTROWE

NAWIGACJA

2014 - 2025 FlexiEPM. All rights reserved.

Polityka prywatności