RAPORTOWANIE FINANSOWE

Sprawozdanie finansowe

WORD

Program do sprawozdań finansowych to intuicyjne narzędzie, które upraszcza proces przygotowania dokumentów finansowych. Dzięki niemu możesz zautomatyzować tworzenie dokumentów Word opartych na danych z Excela, idealnie sformatowanych do wydruku.

To gotowe narzędzie, które nie wymaga skomplikowanego wdrożenia ani dodatkowej konfiguracji. Instalowane bezpośrednio na komputerze użytkownika, umożliwia szybkie i samodzielne tworzenie szablonów sprawozdań finansowych. Wystarczy połączyć dane liczbowe w dokumencie Word z odpowiednimi komórkami w arkuszu Excel, aby zapewnić pełną zgodność i aktualność wszystkich informacji w raporcie.

Krok 1. Pakiet sprawozdania finansowego arkusza Excel

Pierwszym etapem jest stworzenie pakietu sprawozdawczego, który stanie się podstawą raportu finansowego. Dane w Excelu powinny być uporządkowane w sposób odpowiadający finalnemu układowi dokumentu, z zachowaniem odpowiednich formatów i stylów.

Za pomocą funkcji Excela możesz precyzyjnie dostosować wygląd tabel – od nagłówków i czcionek po kolory i układ danych. Dzięki temu dokument zachowuje profesjonalny wygląd, a proces dalszego przetwarzania staje się intuicyjny i efektywny.

Po zakończeniu tego kroku plik z danymi jest gotowy do integracji z raportem, eliminując konieczność wielokrotnego kopiowania czy ręcznego formatowania.

Program do sprawozdań finansowych
Program do sprawozdań finansowych - Pakiet sprawozdania finansowego arkuszu Excel
program do sprawozdań finansowych
Obiekty raportowe do wykorzystania w dokumencie sprawozdania

Krok 2. Obiekty raportowe do wykorzystania w dokumencie sprawozdania

Kolejnym etapem jest utworzenie obiektów raportowych, które staną się fundamentem automatyzacji sprawozdania finansowego. W arkuszu Excel wybierasz odpowiednie tabele lub komórki, przypisując im unikalne nazwy. Te nazwy posłużą jako odwołania w dokumencie Word, tworząc swoistą „mapę” do automatycznego aktualizowania danych.

Proces ten pozwala na pełną kontrolę nad układem wydruku. Po zaznaczeniu zakresu danych możesz sprawdzić, jak prezentują się na stronie A4, zarówno w orientacji pionowej, jak i poziomej. Taki podgląd gwarantuje, że raport końcowy będzie zgodny z oczekiwaniami.

Krok 3: Połączenie arkusza Excel z dokumentem Word

Następnym krokiem jest integracja plików Excel i Word. W dokumencie Word wskazujesz przygotowany plik Excel, z którego dane będą automatycznie pobierane. 

Proces ten jest prosty i intuicyjny – wystarczy wskazać lokalizację pliku na dysku lub w sieci.

Dzięki temu każde sprawozdanie finansowe zyskuje dynamiczną strukturę, która pozwala na łatwe aktualizowanie danych w dowolnym momencie.

Program do sprawozdań finansowych
Połączenie pliku Word z plikiem Excel
Referencje w szablonie sprawozdania finansowego
Referencje w szablonie sprawozdania finansowego

Krok 4: Wstawianie referencji w szablonie sprawozdania

Na tym etapie zastępujesz statyczne tabele w szablonie Word odwołaniami do obiektów raportowych zdefiniowanych w Excelu. Wystarczy ustawić kursor w miejscu, gdzie ma pojawić się dana tabela lub nota, a następnie dwukrotnie kliknąć odpowiedni obiekt z listy referencji.

 

Dzięki tej funkcjonalności przygotowanie szablonu staje się niezwykle intuicyjne i pozwala na wielokrotne wykorzystanie tego samego dokumentu w różnych okresach sprawozdawczych.

Krok 5: Aktualizacja sprawozdania finansowego

Gdy szablon jest gotowy, wystarczy kliknąć „Odśwież dane”, aby wszystkie obiekty w dokumencie Word zostały zaktualizowane zgodnie z danymi w Excelu.

Funkcjonalność ta pozwala na szybkie przygotowanie sprawozdań dla różnych podmiotów lub stworzenie archiwum raportów z różnych okresów. Możesz też łatwo przełączyć się na nowy plik Excel, co jeszcze bardziej zwiększa elastyczność i wydajność narzędzia.

Aktualizacja dokumentu sprawozdania finansowego
Aktualizacja dokumentu sprawozdania finansowego
BAZA WIEDZY

Dowiedz się więcej

na naszym blogu

Webinar dla użytkowników systemu
Pozostałe
Webinar dla użytkowników systemu

W styczniu zmieniliśmy nazwę naszego systemu – oprogramowanie, które znacie jako „FlexiReporting”, funkcjonuje pod marką FlexiEPM. Nowa nazwa podkreśla pełne spektrum możliwości naszego rozwiązania w obszarze Enterprise Performance Management.
Zmiana nazwy zbiegła się z premierą nowej wersji systemu, nad którą intensywnie pracowaliśmy przez ostatnie miesiące. Dlatego zapraszamy na bezpłatny webinar, podczas którego przedstawimy kluczowe zmiany, scenariusze migracji oraz plany dalszego rozwoju.

Czytaj więcej >
FlexiReporting zmiana nazwy
Pozostałe
FlexiReporting zmienia się na FlexiEPM

W styczniu nastąpiła istotna zmiana dla naszej platformy – FlexiReporting stał się FlexiEPM. Dlaczego zdecydowaliśmy się na zmianę nazwy? Jakie korzyści przynosi to naszym klientom? W tym wpisie odpowiemy na te pytania i przybliżymy, co kryje się za procesem transformacji naszego oprogramowania.

Czytaj więcej >
rynek EPM
Pozostałe
EPM w Polsce: Rynek dla wybranych czy nisza pełna możliwości?

Rynek Enterprise Performance Management (EPM) w Polsce to wciąż dość wąska specjalizacja. Według branżowych szacunków zajmuje się nim zaledwie kilka firm, a samych specjalistów można liczyć w dziesiątkach. Dlaczego tak niewielu decyduje się na tę ścieżkę kariery, mimo że oferuje ona ciekawą i dobrze płatną pracę? Przyjrzyjmy się bliżej.

Czytaj więcej >