Microsoft Dynamics NAV
Pełna integracja z systemem ERP i CRM jednostki dominującej
Segmenty biznesowe
Raportowanie wyników w przekroju spółek, segmentów i funkcji biznesowych
Raportowanie giełdowe
Konsolidacja sprawozdań finansowych MSR/MSSF
MSSF 15
Kalkulacja korekt przychodów odroczonych
Szczegóły projektu
- Zintegrowany system konsolidacji statutowej i zarządczej zapewniający jednolite i spójne raportowanie finansowe.
- Proces konsolidacji finansowej w ramach wielopoziomowej, złożonej struktury kapitałowej jest automatyzowany dzięki wbudowanym regułom oraz eliminacjom systemowym.
- System wykorzystuje zaawansowanemechanizmy zgodne z MSSF 15, które odpowiadają za dokładną kalkulację korekt przychodów odroczonych dla każdej umowy klienta.
System wykorzystywany w 12 krajach przez kilkudziesięciu użytkowników, umożliwiający skalowalne zarządzanie konsolidacją i raportowaniem na poziomie grupy.
- System wykorzystuje zaawansowane mechanizmy kalkulacyjne zgodne z MSSF 15, które dokładnie wyliczają korekty przychodów odroczonych dla każdej umowy z klientem.
PBKM o wdrożeniu FlexiEPM
Wcześniejsze procesy wymagały dużej kontroli ręcznej. Dane przygotowywane w Excelu mogły różnić się od informacji w systemach źródłowych albo od wyników prezentowanych w raportach zarządczych. W praktyce oznaczało to więcej czasu poświęcanego na sprawdzanie, wyjaśnianie różnic i uzgadnianie wersji danych.
FlexiEPM pozwolił PBKM utrzymać znany zespołowi sposób pracy, ale bez typowych ograniczeń Excela: ręcznego łączenia plików, ryzyka pracy na różnych wersjach danych i trudności w porównywaniu wyników między spółkami.
Wyzwanie
Konsolidacja i controlling przy rozbudowanej strukturze kapitałowej
PBKM to międzynarodowa grupa kapitałowa z 34 spółkami, notowana na niemieckiej giełdzie. Raportowanie obejmuje wiele walut, lokalne przepisy i potrzeby informacyjne zarządu. W takiej strukturze samo zebranie danych nie wystarcza: dane muszą być spójne, porównywalne i łatwe do sprawdzenia.
- Pod koniec 2018 roku, wobec ograniczeń funkcjonalnych i trudności w rozwoju wdrożonego wcześniej systemu klasy EPM/CPM, firma podjęła decyzję o wdrożeniu FlexiEPM.
- Głównym wyzwaniem było wdrożenie jednolitego systemu umożliwiającego jednoczesną konsolidację danych finansowych i operacyjnych w ujęciu statutowym oraz zarządczym.
Celem było ujednolicenie procesów konsolidacyjnych, zapewnienie pełnej integracji z ERP i CRM jednostki dominującej oraz dostosowanie systemu do wymagań spółek giełdowych zgodnie z MSR/MSSF.
Rozwiązanie
FlexiEPM - kompletny system do konsolidacji finansowej
Grupa PBKM wdrożyła FlexiEPM jako system do konsolidacji statutowej i zarządczej. System działa jako centralne repozytorium danych wszystkich spółek Grupy i regularnie pracuje na nim kilkudziesięciu użytkowników w 12 krajach. PBKM korzysta z niego nie tylko przy konsolidacji, ale też w raportowaniu zarządczym, analizach sprzedaży i kalkulacjach specjalistycznych, w tym w korektach przychodów według MSSF 15.
- Zintegrowany, oparty na wspólnej bazie danych, model raportowania skonsolidowanego pozwala na comiesięczne przygotowanie kompletu raportów zarządczych.
- System do konsolidacji umożliwia prezentację danych we wszystkich przekrojach i strukturach biznesowych wymaganych przez kierownictwo spółki.
- W jednym modelu danych system przygotowuje jednostkowe i skonsolidowane sprawozdania finansowe. Raporty statutowe według MSR/MSSF spełniają wymogi dla spółek giełdowych.
System bardzo dobrze poradził sobie ze skalą i złożonością Grupy Kapitałowej PBKM S.A. – w wyniku wdrożenia firma dysponuje spójnym repozytorium danych finansowych wszystkich konsolidowanych spółek niezależnie od istotnych różnic w systemach i strukturach ewidencji finansowo-księgowej prowadzonej na poziomie jednostkowym.
Z punktu widzenia comiesięcznego procesu raportowego szczególnie użyteczne są raporty kontrolne. Pozwalają one na szybką weryfikację spójności danych lokalnych dostarczanych przez spółki. Dużą wartość dodaną stanowi także automatyzacja procesu uzgodnienia sald i rozrachunków wewnątrzgrupowych. Wbudowane raporty pozwalają spółkom szybko zidentyfikować różnice w raportowanych transakcjach wzajemnych i wprowadzić odpowiednie korekty.
Ważnym elementem wdrożenia była też akceptacja użytkowników. FlexiEPM pozwolił zespołowi pracować w środowisku zbliżonym do Excela, ale na danych przechowywanych i kontrolowanych centralnie. Dzięki temu użytkownicy nie musieli uczyć się całkowicie nowego sposobu pracy, a jednocześnie organizacja zyskała większą kontrolę nad procesem raportowania.
System wspiera przygotowanie danych dla wielu spółek, różnych walut i lokalnych wymogów, a następnie pozwala zebrać je w spójny obraz wyników całej grupy.
Korzyści
Spójność, automatyzacja i kontrola w raportowaniu finansowym na poziomie Grupy Kapitałowej
Wdrożenie FlexiEPM przyniosło wymierne korzyści biznesowe. System umożliwił ujednolicenie i automatyzację procesów konsolidacyjnych w ramach złożonej, wielopoziomowej struktury kapitałowej, co znacząco zwiększyło spójność i dokładność raportowania na poziomie Grupy. Kluczowe korzyści to:
- Automatyzacja procesów konsolidacyjnych: Dzięki wbudowanym regułom systemowym, możliwa jest automatyczna eliminacja konsolidacyjna, co pozwala na szybsze i dokładniejsze przygotowanie sprawozdań finansowych, w tym ponad 500 automatycznych korekt konsolidacyjnych.
Raportowanie z podziałem na segmenty: System umożliwia generowanie raportów w przekroju spółek, segmentów i funkcji biznesowych, co daje kierownictwu pełniejszy obraz sytuacji finansowej i operacyjnej Grupy.
Kontrola i weryfikacja danych lokalnych: FlexiEPM oferuje raporty kontrolne, które wspierają weryfikację spójności danych lokalnych oraz automatyzują proces uzgadniania sald i rozrachunków wewnątrzgrupowych. Dzięki temu można szybciej identyfikować i korygować różnice w raportowanych transakcjach.
Skalowalność i elastyczność: System sprawdził się w skali działalności PBKM S.A. Pozwala efektywnie zarządzać danymi finansowymi mimo różnych systemów księgowych w spółkach, także przy zmianach organizacyjnych i właścicielskich w grupie.
Obecnie FlexiEPM jest wykorzystywany przez kilkudziesięciu użytkowników w 12 krajach, którzy mogą generować rzetelne, skonsolidowane raporty zgodne z wymaganiami giełdowymi. Dzięki temu Grupa Kapitałowa PBKM S.A. uzyskała spójne, scentralizowane repozytorium danych, które zapewnia pełną kontrolę nad procesami raportowania.
Podsumowanie projektu w liczbach
34
spółki objęte wdrożeniem
500+
automatycznych korekt konsolidacyjnych
250000
umów z klientami
45
reguł walidacyjnych i kontrolnych
