Sprawozdanie finansowe – jak szybko i bez błędów przenieść dane z Excela do Worda?

Przygotowanie sprawozdania finansowego to czasochłonne zadanie, szczególnie gdy dane trzeba ręcznie przenosić z Excela do Worda. Ryzyko błędów, formatowanie, a czasem nawet chaos – brzmi znajomo? Dowiedz się, jak w prosty sposób usprawnić ten proces i zapomnieć o problemach. Poznaj narzędzie, które zrobi to za Ciebie szybko, bezbłędnie i profesjonalnie.

Jak powstaje sprawozdanie finansowe? Kiedy i dlaczego w procesie pojawia się Word?

Sprawozdanie finansowe spółki powinno dobrze wyglądać. Dokument ten jest pewnego rodzaju wizytówką firmy. Dokument może być udostępniany różnym grupom interesariuszy i jego wygląd i forma powinny być spójne z profesjonalnym wizerunkiem jednostki.

Z tego względu większość spółek tworzy dokument sprawozdania finansowego w Wordzie (jako dominującym obecnie na rynku edytorze tekstu). Z kolei zawartość merytoryczna sprawozdania – tabele z danymi zwierające Rachunek Zysków i Strat, Bilans, Cash Flow, Zestawienie Zmian w Kapitale i komplet not objaśniających – przygotowywana jest zazwyczaj w Excelu. Kompletny dokument sprawozdania wymaga zatem przeniesienia danych z Excela do Worda.

Sprawozdanie finansowe bez błędów – prezentacja video

Centralnym elementem tego wpisu jest nagranie video. Krótki film z prezentacją jednego z najprostszych narzędzi w naszej ofercie. FlexiStatements to rozwiązanie, które automatyzuje ostatni etap pracy związanej z przygotowaniem sprawozdania finansowego.

Zachęcamy, by poświęcić chwilę i zobaczyć, jak łatwo można pozbyć się części problemów ze sprawozdaniami finansowymi. Na filmie przygotowanym przez Agnieszkę, zobaczycie krótką i prostą (w pozytywnym tego słowa znaczeniu) prezentację narzędzia, które pozwala oszczędzić sporo czasu i nerwów przy tworzeniu finalnej wersji sprawozdania finansowego. Zobaczycie narzędzie, które pomaga w tym, by nie potknąć się na „ostatnim płotku”, gdy już mamy praktycznie gotowe całe sprawozdanie finansowe. Tylko jeszcze trzeba je przerzucić do Worda.

Różne scenariusze automatyzacji dokumentu sprawozdania finansowego

Do jakich sprawozdań może zostać zastosowany program do sprawozdań finansowych? W zasadzie do wszystkich. Rozwiązanie „nie wnika” w zawartość merytoryczną. Łączy szablon dokumentu Word z odpowiednimi danymi z Excela (w sposób lepszy i stabilniejszy niż łącza Microsoft). Zatem można z jego pomocą tworzyć raporty jednostkowe i skonsolidowane; roczne, półroczne i kwartalne; wreszcie sprawozdania zgodne z UoR jak i przygotowywane zgodnie z MSR/MSSF (i uzyskać Worda bez zawartości aktywnej, który spokojnie może zostać zaimportowany do dowolnego narzędzia wspierającego tagowanie XBRL)

Wdrożenie i koszt rozwiązania do raportowania sprawozdań finansowych

Ile trwa wdrożenie narzędzia do przygotowania sprawozdań w formie dokumentu Word lub PDF? W zasadzie nie ma czegoś takiego jak wdrożenie. Nie będziesz potrzebować serwerów czy istotnego zaangażowania Działu IT. Dostajesz narzędzie wraz z pakietem warsztatów/szkoleń, gdzie wspólnie z Tobą zbudujemy krytyczne fragmenty sprawozdania. Dalej możesz działać samodzielnie, w prosty sposób dołączając kolejne tabele i objaśnienia do swojej automatyzacji sprawozdania finansowego.

Ile kosztuje program do sprawozdań finansowych?

Ile kosztuje takie rozwiązanie? Głównym czynnikiem wpływającym na koszt licencji jest liczba spółek, dla których przygotowujesz sprawozdania. Także koszt zakupu będzie inny w przypadku pojedynczej spółki, inny dla małej grupy kapitałowej i jeszcze inny w przypadku zespołu SSC przygotowującego sprawozdania dla kilkunastu, kilkudziesięciu lub kilkuset podmiotów.

To proste i sprytne narzędzie, więc cena też pozostaje racjonalna (w wielu przypadkach jest to kwota na poziomie miesięcznego kosztu zatrudnienia specjalisty odpowiedzialnego za raportowanie sprawozdań finansowych)

Sprawozdanie finansowe – komplet narzędzi optymalizujących proces raportowania

Czego nie zobaczycie na filmie? Całego procesu, który prowadzi do przygotowania pakietu raportowego Excel.

Tu również jako FLexiEPM mamy bardzo wiele automatyzacji i usprawnień do zaproponowania! Nasze narzędzia „ogarniają” proces raportowania sprawozdań finansowych od A do Z. Przygotowanie sprawozdań finansowych z pomocą systemu FlexiEPM zaczyna się od przetwarzania obrotówek w celu uzyskania wstępnej wersji Rachunku Wyników oraz Bilansu, a kończy się kompletnym pakietem raportowym Excel oraz sprawozdaniem finansowym – jednostkowym lub skonsolidowanym – w formacie SF XML lub Word.

Powiązane artykuły

Controlling personalny jako partner biznesowy
Sprawozdania finansowe

Badwill, czyli ujemna wartość firmy – co to jest i jak wykazać ją w sprawozdaniu finansowym

Badwill to angielskie określenie na ujemną wartość firmy. Co to jest? Wartość firmy (dodania lub ujemna) pojawia się w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej, jednostka dominująca nabywa udziały w istniejącej spółce a cena ich nabycia jest różna od wyceny aktywów netto przejmowanej jednostki. W artykule znajdziecie szczegółowe wyjaśnienie czym jest ujemna wartość firmy oraz zasady prezentacji badwill w sprawozdaniu finansowym zgodnie z Ustawą o Rachunkowości oraz MSR/MSSF.

Czytaj dalej >
sprawozdanie finansowe
Konsolidacja

Grupowy plan kont dla konsolidacji sprawozdań finansowych

Grupowy Plan Kont to fundament skutecznej konsolidacji sprawozdań finansowych w grupach kapitałowych. Ujednolica dane, minimalizuje błędy i zwiększa przejrzystość raportowania. W artykule wyjaśniamy, czym jest Grupowy Plan Kont, jakie korzyści przynosi jego wdrożenie oraz jak nowoczesne systemy wspierają ten proces. Dowiedz się, jak stworzyć plan kont, który usprawni zarządzanie finansami i zapewni spójność w Twojej organizacji.

Czytaj dalej >

Co klienci mówią o nas?

Michał Gumiński
Michał Gumiński
Dyrektor Finansowy w Torf Corporation
Współpraca z FlexiSolutions pozwoliła mi na stworzenie elastycznego ekosystemu, który adresuje trudne problemy operacyjne takie jak planowanie sprzedaży i w spójny sposób odzwierciedla je w obszarze controllingowym. 
Szczególnie warto podkreślić elastyczność rozwiązań i podejście zespołu FlexiSolutions wysoko zorientowane na rozwiązanie problemu – mogliśmy dzięki temu znaleźć niestandardowe rozwiązania, z którymi nie radziły sobie pudełkowe systemy.
Marcin Radziszewski
Marcin Radziszewski
Dyrektor Finansowy w PBKM S.A
System bardzo dobrze poradził sobie ze skalą i złożonością Grupy - w wyniku wdrożenia dysponujemy spójnym repozytorium danych finansowych wszystkich konsolidowanych spółek niezależnie od różnic w systemach i strukturach ewidencji księgowej prowadzonej na poziomie jednostkowym.
Z punktu widzenia comiesięcznego procesu raportowego szczególnie wysoko oceniamy wykorzystanie raportów kontrolnych pozwalających na szybką weryfikację spójności danych lokalnych dostarczanych przez spółki oraz raport pozwalające na uproszczenie uzgodnienia sald i rozrachunków. Dodatkowo, możliwości narzędzia zostały wykorzystane do zebrania i konsolidacji budżetów wszystkich spółek. Widząc realne korzyści, systematycznie rozwijamy zakres wykorzystania systemu w naszej firmie, nie tylko w dziale finansowym.
Piotr Kamiński
Piotr Kamiński
Wiceprezes Zarządu w Wielton SA
Wdrożone narzędzia szeroko wspierają procesy kontrolingu i raportowania zarządczego na poziomie jednostki dominującej Wielton S.A oraz spółek zależnych. System jest stale rozwijany i dostosowywany do rosnących potrzeb przedsiębiorstwa (...).
Obecnie FlexiEPM wykorzystywany jest przez wszystkie 16 spółek wchodzących w skład grupy, a z rozwiązania korzysta ponad 100 użytkowników.
Jednym z wdrożonych modułów jet moduł uzgodnienia transakcji wewnątrzgrupowych. Dostarczone narzędzie umożliwia uzgodnienie transakcji w ramach procesów raportowania zarządczego oraz giełdowego.
Grażyna Maciejuk
Grażyna Maciejuk
Dyrektor Finansowy w Instac
FlexiEPM to bardzo elastyczne narzędzie, w którym strukturę raportów można całkowicie dopasować do konkretnych potrzeb firmy. Polecam to rozwiązanie gdyż odpowiada potrzebom użytkowników różnych szczebli - operacyjnych, finansów jak i również kadry zarządzającej.
Zespół wdrożeniowy dokładnie rozpoznaje potrzeby analityczne i raportowe klienta, proponując różne możliwe rozwiązania ze swojego szerokiego doświadczenia. Znajomość merytoryki tematu analizy danych i raportów, a nie tylko technicznych aspektów wdrażania aplikacji - bardzo ułatwia proces wdrożenia.
Jolanta Anton
Jolanta Anton
Główny Księgowy w MediaMarktSaturn Polska
Rozwiązania dostarczone przez FlexiSolutions umożliwiają automatyczne przetwarzanie danych wejściowych w postaci odpowiednich raportów i transakcji systemu SAP R/3 oraz zapewniają możliwość wprowadzenia informacji uzupełniających i parametrów bezpośrednio przez użytkowników za pomocą odpowiednio zaprojektowanych formularzy.
Wdrożona konfiguracja zapewnia pełne wsparcie procesów sprawozdawczych włączając możliwość automatycznego przygotowania ostatecznych raportów w strukturach XML zgodnych z wymogami regulatora.
Justyna Szumowska
Justyna Szumowska
Główny Księgowy w Transition Technologies
System został wykorzystany do przygotowania sprawozdań jednostkowych spółek grupy oraz przygotowania sprawozdania skonsolidowanego. Aktualnie system wykorzystywany jest przez 18 podmiotów z grupy (włączając zagraniczne spółki zależne). Zestaw raportów pozwala w czytelny sposób analizować transakcje pomiędzy spółkami.
Raporty kontrolne pozwalają analizować dane od wartości sumarycznych do najniższego poziomu danych wejściowych. Rozwiązanie zostało przygotowane pod indywidualnie sprecyzowane potrzeby naszej organizacji. Mechanizmy przetwarzania danych finansowo - ksiegowych zapewniają odpowiednią automatyzację procesu. Efektem jest spójne repozytorium danych finansowych wszystkich spółek niezależnie od różnic w systemach i strukturach.
Michał Kacprzak
Michał Kacprzak
Członek Zarządu w Baltona
FlexiEPM wspiera następujące obszary raportowania: konsolidacja w układzie statutowym na potrzeby comiesięcznych pakietów raportowych dla właściciela, przygotowania sprawozdań jednostkowych oraz skonsolidowanych na potrzeby raportowania giełdowego, przygotowanie rocznych sprawozdań zgodnie z UoR oraz konsolidacja i raportowanie zarządcze.
System wykazuje się elastycznością niezbędną do obsługi różnych struktur kapitałowych, zaś zespół realizujący wdrożenie posiada odpowiednie kompetencje i doświadczenie pozwalające na efektywną realizację prac wdrożeniowych i rozwojowych.

Umów konsultację z ekspertem

Uporządkuj procesy planowania, controllingu, raportowania i konsolidacji w jednym systemie.
Wyeliminuj błędy i zmniejsz czasochłonność dzięki integracji i automatyzacji.
Mariusz Sumiński
Mariusz Sumiński

Dyrektor Zarządzający, Współzałożyciel