RAPORTOWANIE FINANSOWE

Oprogramowanie księgowania leasingu i najmu

FlexiEPM to system zarządzania umowami i wyceną MSSF 16, który automatyzuje procesy związane z zarządzaniem umowami leasingu, najmu i użytkowania wieczystego. Dzięki pełnej automatyzacji obliczeń i dekretacji umożliwia precyzyjne i spójne wyceny zgodne z wymaganiami standardu MSSF 16.

Zobacz, jak w 6 krokach FlexiEPM automatyzuje zarządzanie umowami leasingu, najmu i użytkowania wieczystego, zapewniając jednocześnie precyzję oraz spójność wycen i dekretacji zgodnie ze standardem dla wszystkich umów długoterminowego korzystania z aktywów.

1. Centralne repozytorium umów wycenianych według MSSF 16

System centralizuje wszystkie umowy MSSF 16, tworząc jednolitą bazę dla leasingów, najmu, dzierżaw i użytkowania wieczystego gruntów.

W rejestrze umów FlexiEPM efektywnie zarządzisz umowami MSSF 16:

Przypisanie umowy do odpowiedniej spółki, jednostki organizacyjnej lub projektu, co umożliwi precyzyjne rozliczenie kosztów MSSF 16,
Klasyfikacja i numeracja aktywów zgodna z polityką firmy i ewidencją środków trwałych,
Szczegóły umowy, takie jak data zawarcia, oznaczenie, informacje o wynajmującym lub leasingodawcy,
Data rozpoczęcia umowy i rozpoznania zobowiązania według MSSF 16,
Personalizacja pól do analiz i raportowania według indywidualnych potrzeb.

2. Elastyczne zarządzanie harmonogramem płatności i parametrami wyceny MSSF 16

FlexiEPM radzi sobie ze złożonymi przypadkami MSSF 16.

Możliwość ustawienia inicjalnych parametrów wyceny dla każdej umowy: harmonogram płatności, stopa dyskonta, data zakończenia.
Modyfikacja parametrów w każdym momencie umowy, co prowadzi do ponownej wyceny aktywów i zobowiązań.
Łączenie płatności cyklicznych z jednorazowymi dla tworzenia spójnych harmonogramów płatności.
Rejestrowanie transakcji wpływających na wycenę zobowiązań, w tym stałe płatności, przerwy czynszowe, zachęty finansowe.
Uwzględnianie wydatków nieujmowanych w wartości zobowiązania, ale wliczanych do wartości brutto aktywa, jak płatności początkowe i koszty demontażu.
Obsługa umów w walutach obcych, z automatycznym przeliczeniem płatności według aktualnych kursów wymiany.

3. Wbudowany schemat raportowania MSSF 16 dla każdej umowy

FlexiEPM przetwarza harmonogram MSSF 16 dla wszystkich umów codziennie, zapewniając dokładne wyliczenia dla bieżącego okresu i przewidywania sald do końca umowy.

System skutecznie zarządza dużymi ilościami danych, umożliwiając łatwe odtworzenie historii kalkulacji na każdy dzień bilansowy za pomocą raportów systemowych.

Zaawansowane algorytmy umożliwiają wydajne przetwarzanie danych, co czyni system idealnym do obsługi nawet masowej skali umów. Comiesięczna analiza danych dla setek umów w ciągu trzech lat generuje imponującą ilość miliona rekordów, podkreślając tym samym skalowalność i moc obliczeniową w porównaniu do ograniczeń narzędzi takich jak MS Excel.

4. Raporty prezentujące rozliczanie zmian w umowach wycenianych wg MSSF 16

Stosowanie MSSF 16 najczęściej nie sprawia trudności w początkowym określaniu wartości zobowiązań i aktywów wynikających z wynajmu ani w ich rozliczaniu w czasie. Nasze doświadczenie pokazuje, że największym wyzwaniem są zmiany w umowach, które wymagają precyzyjnego dostosowania i zgodnego z przepisami standardu rozliczenia.

FlexiEPM to narzędzie, które ułatwia wprowadzenie i wycenę takich zmian, nawet w przypadku ich liczności i złożoności. Dzięki systemowi możesz sprawnie zarządzać modyfikacjami umów, zachowując zgodność z wymogami MSSF 16.

Aktualizacja harmonogramu płatności (np. indeksacja opłaty z tytułu czynszu).
Aktualizacja harmonogramu płatności wynikającego ze zmiany kursów FX dla umów rozliczanych w walucie innej niż waluta spółki.
Zmniejszenie zakresu leasingu (skrócenie czasu trwania umowy lub ograniczenie powierzchni najmu, lub dzierżawy).
Zwiększenie zakresu leasingu (wydłużenie czasu trwania umowy lub wynajem dodatkowej powierzchni).
Wcześniejsze zakończenie umowy.
Zmiana założeń dla czasu trwania umów na czas nieokreślonych (przekładająca się na zwiększenie lub zmniejszenie zakresu leasingu).
Zmiana stopy dyskonta wynikająca z rewizji warunków makroekonomicznych, czasu trwania umowy czy ratingu kredytowego spółki.

5. Kompletny zestaw linii raportowych do prezentacji w sprawozdaniach finansowych

FlexiEPM oferuje zaawansowane raportowanie zgodne z MSSF 16, wyliczając ponad 50 miar finansowych związanych z umowami leasingu i najmu. System dostarcza kompletny zestaw informacji niezbędnych do przygotowania sprawozdań finansowych oraz not objaśniających, zgodnych z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości.

Jakie dane znajdziesz w raportach?

Tabela ruchów dla środków trwałych i wartości niematerialnych w leasingu.
Podział zobowiązań leasingowych na część krótką i długoterminową z możliwością definiowania własnych przedziałów zapadalności.
Szczegółowe informacje o zmianach wartości zobowiązań (np. nowe zobowiązania, naliczenie odsetek, spłata rat, zmiany w harmonogramie płatności, stopie dyskonta lub kursach FX).
Rozbicie zobowiązań na płatności nominalne i dyskonto przyszłych odsetek.
Wpływ MSSF 16 na wynik finansowy, w tym koszty amortyzacji, naliczone odsetki, różnice kursowe FX czy wcześniejsze zakończenie umów.
Podział płatności leasingowych na część kapitałową i odsetkową.

FlexiEPM umożliwia prezentację i analizę danych zarówno dla pojedynczych umów, jak i zbiorczo, w podziale na kategorie aktywów, spółki, jednostki organizacyjne czy projekty. Dzięki temu masz pełną kontrolę nad zarządzaniem leasingiem i zgodnością ze standardami rachunkowości.

6. Przygotowanie Poleceń Księgowania (PK) zgodnie z planem kont spółki

FlexiEPM automatyzuje procesy MSSF 16 od początku do końca, oferując wbudowany mechanizm generowania Poleceń Księgowania (PK), który pozwala przygotować gotowe dekrety bez wysiłku.

Dzięki funkcjonalności systemu możliwe jest łatwe powiązanie pozycji raportowych z zakładowym planem kont Twojej spółki, tworzenie różnorodnych schematów dekretacji oraz pełna automatyzacja procesu księgowania dla jednej spółki lub całej Grupy Kapitałowej – nawet przy różnorodnych systemach finansowo-księgowych i planach kont.

Kluczowe możliwości systemu:

Generowanie PK zgodnie z planem kont spółki, uwzględniając podziały na centra kosztowe, projekty i inne wymiary.
Kompatybilność ze wszystkimi systemami finansowo-księgowymi oraz obsługa księgowań w układzie syntetyka-analityka.
Zamknięcie kręgu kosztów w księgowaniach na kontach segmentu „4” i „5” oraz obsługa wielowymiarowego planu kont (np. konto, rodzaj, jednostka, mpk, projekt).

FlexiEPM obsługuje księgowania leasingu z dowolną częstotliwością – miesięczną, kwartalną lub roczną. Umożliwia również generowanie dekretacji zarówno dla zmian w wycenach (przyrostowych), jak i dla pełnych sald (wycofanie poprzednich dekretów i zaksięgowanie nowych).

#BAZA WIEDZY

CFO – hamulec czy lider zmiany?

Pozostałe

CFO – hamulec czy lider zmiany?

Awans na stanowisko CFO to moment, w którym zmienia się sposób działania. To, co wcześniej było atutem, czyli operacyjne zaangażowanie, znajomość raportów i biegłość w Excelu, może szybko stać się pułapką. Na przykładzie dwóch polskich firm pokazuję, dlaczego o sukcesie wdrożenia systemu klasy EPM nie decyduje sam system, lecz rola, jaką odgrywa CFO.

Czytaj więcej >

Budżety IT w firmach

Pozostałe

Jak podzielić budżet IT między systemy core business i funkcje wsparcia?

Firmy coraz częściej mierzą się z wyzwaniem właściwego podziału budżetu IT. Od podejmowanych w tym obszarze decyzji zależą nie tylko tempo rozwoju organizacji, ale i jakość danych, sprawność procesów i zarządzania. Jak więc zrównoważyć inwestycje w systemy core business oraz narzędzia wspierające finanse, controlling i HR?

Czytaj więcej >

O granicy Excela w większych organizacjach

Pozostałe

Czy i kiedy wdrażać systemu FP&A w przedsiębiorstwie?

Zarządzanie efektywnością to pojęcie niezwykle ogólne i pojemne. Bardzo wiele działań podejmowanych przez przedsiębiorstwa może zostać zaklasyfikowanych jako aktywności związane z zarządzaniem efektywnością. Szukając uproszczeń można powiedzieć, że całość zarządzania firmą ma na celu osiąganie odpowiedniej efektywności procesów biznesowych.

Czytaj więcej >

Konsolidacja sprawozdań finansowych

POPRZEDNIE ZASTOSOWANIE

Uzgodnienie transakcji wewnątrzgrupowych

NASTĘPNE ZASTOSOWANIE

Co klienci mówią o nas?

Współpraca z FlexiSolutions pozwoliła mi na stworzenie elastycznego ekosystemu, który adresuje trudne problemy operacyjne takie jak planowanie sprzedaży i w spójny sposób odzwierciedla je w obszarze controllingowym.

Szczególnie warto podkreślić elastyczność rozwiązań i podejście zespołu FlexiSolutions wysoko zorientowane na rozwiązanie problemu – mogliśmy dzięki temu znaleźć niestandardowe rozwiązania, z którymi nie radziły sobie pudełkowe systemy.

System bardzo dobrze poradził sobie ze skalą i złożonością Grupy - w wyniku wdrożenia dysponujemy spójnym repozytorium danych finansowych wszystkich konsolidowanych spółek niezależnie od różnic w systemach i strukturach ewidencji księgowej prowadzonej na poziomie jednostkowym.

Z punktu widzenia comiesięcznego procesu raportowego szczególnie wysoko oceniamy wykorzystanie raportów kontrolnych pozwalających na szybką weryfikację spójności danych lokalnych dostarczanych przez spółki oraz raporty pozwalające na uproszczenie uzgodnienia sald i rozrachunków. Dodatkowo, możliwości narzędzia zostały wykorzystane do zebrania i konsolidacji budżetów wszystkich spółek. Widząc realne korzyści, systematycznie rozwijamy zakres wykorzystania systemu w naszej firmie, nie tylko w dziale finansowym.

Wdrożone narzędzia szeroko wspierają procesy kontrolingu i raportowania zarządczego na poziomie jednostki dominującej Wielton S.A oraz spółek zależnych. System jest stale rozwijany i dostosowywany do rosnących potrzeb przedsiębiorstwa (...).

Obecnie FlexiEPM wykorzystywany jest przez wszystkie 16 spółek wchodzących w skład grupy, a z rozwiązania korzysta ponad 100 użytkowników.
Jednym z wdrożonych modułów jest moduł uzgodnienia transakcji wewnątrzgrupowych. Dostarczone narzędzie umożliwia uzgodnienie transakcji w ramach procesów raportowania zarządczego oraz giełdowego.

FlexiEPM to bardzo elastyczne narzędzie, w którym strukturę raportów można całkowicie dopasować do konkretnych potrzeb firmy. Polecam to rozwiązanie gdyż odpowiada potrzebom użytkowników różnych szczebli - operacyjnych, finansów jak i również kadry zarządzającej.

Zespół wdrożeniowy dokładnie rozpoznaje potrzeby analityczne i raportowe klienta, proponując różne możliwe rozwiązania ze swojego szerokiego doświadczenia. Znajomość merytoryki tematu analizy danych i raportów, a nie tylko technicznych aspektów wdrażania aplikacji bardzo ułatwia proces wdrożenia.

Rozwiązania dostarczone przez FlexiSolutions umożliwiają automatyczne przetwarzanie danych wejściowych w postaci odpowiednich raportów i transakcji systemu SAP R/3 oraz zapewniają możliwość wprowadzenia informacji uzupełniających i parametrów bezpośrednio przez użytkowników za pomocą odpowiednio zaprojektowanych formularzy.

Wdrożona konfiguracja zapewnia pełne wsparcie procesów sprawozdawczych włączając możliwość automatycznego przygotowania ostatecznych raportów w strukturach XML zgodnych z wymogami regulatora.

System został wykorzystany do przygotowania sprawozdań jednostkowych spółek grupy oraz przygotowania sprawozdania skonsolidowanego. Aktualnie system wykorzystywany jest przez 18 podmiotów z grupy (włączając zagraniczne spółki zależne). Zestaw raportów pozwala w czytelny sposób analizować transakcje pomiędzy spółkami.

Raporty kontrolne pozwalają analizować dane od wartości sumarycznych do najniższego poziomu danych wejściowych. Rozwiązanie zostało przygotowane pod indywidualnie sprecyzowane potrzeby naszej organizacji. Mechanizmy przetwarzania danych finansowo - ksiegowych zapewniają odpowiednią automatyzację procesu. Efektem jest spójne repozytorium danych finansowych wszystkich spółek niezależnie od różnic w systemach i strukturach.

FlexiEPM wspiera następujące obszary raportowania: konsolidacja w układzie statutowym na potrzeby comiesięcznych pakietów raportowych dla właściciela, przygotowania sprawozdań jednostkowych oraz skonsolidowanych na potrzeby raportowania giełdowego, przygotowanie rocznych sprawozdań zgodnie z UoR oraz konsolidacja i raportowanie zarządcze.

System wykazuje się elastycznością niezbędną do obsługi różnych struktur kapitałowych, zaś zespół realizujący wdrożenie posiada odpowiednie kompetencje i doświadczenie pozwalające na efektywną realizację prac wdrożeniowych i rozwojowych.