SAP R/3
Raportowanie zarządcze na podstawie danych z SAP R/3 oraz SAP BW
FMCG
Kompletny model controllingu producenta FMCG
Fast Close
Optymalizacja comiesięcznego procesu raportowania
Symulacje i analizy
Testowanie scenariuszy i zaawansowana analityka sprzedaży
Szczegóły projektu
- Integracja budżetowania i raportowania finansowego (P&L, Cash Flow, Bilans) z procesami controllingu operacyjnego i sprzedaży.
- Planowanie na poziomie SKU i Klienta dla ponad 1500 produktów w dwóch liniach biznesowych, uwzględniające cenniki, rabaty, promocje i koszty transportu.
- Zintegrowane budżety cząstkowe z obszarów sprzedaży, produkcji, marketingu, kosztów ogólnych i wynagrodzeń konsolidowane na poziomie Grupy.
- Wdrożenie modelu Fast Close, znacząco skracającego terminy raportowania miesięcznego i poprawiającego terminowość budżetów oraz prognoz.
- Moduł sprawozdawczości wspierający raportowanie Rachunku Wyników, Bilansu i Cash Flow oraz symulacje scenariuszy biznesowych i analizę wyników w różnych przekrojach.
Wyzwanie
Precyzyjna, wiarygodna i transparentna informacja
Czołowy producent z branży spożywczej, działający w sektorze FMCG, stanął przed koniecznością usprawnienia procesów controllingu finansowego, biznesowego oraz sprawozdawczości Corporate Finance. Po przejęciu firmy przez fundusz Mid Europa Partners kluczowym celem było dostarczenie wiarygodnych, precyzyjnych i transparentnych informacji finansowych oraz operacyjnych dla Zarządu, właścicieli i menedżerów.
Firma mierzyła się z wieloma wyzwaniami, w tym:
- Długim czasem raportowania miesięcznego i ograniczoną wiarygodnością danych.
- Brakiem spójności w raportowaniu finansowym i operacyjnym między różnymi działami i liniami biznesowymi.
- Potrzebą integracji nowego segmentu biznesowego po akwizycji spółki Jurajska.
- Niską efektywnością procesów budżetowania i prognozowania, które nie uwzględniały złożoności struktur sprzedaży i kosztów w branży FMCG.
Rozwiązanie
FlexiEPM jako odpowiedź na potrzeby branży FMCG
Wdrożenie FlexiEPM umożliwiło pełną integrację procesów raportowania zarządczego, budżetowania i prognozowania w Grupie Hortex. System został zaprojektowany tak, by sprostać wymaganiom dynamicznego środowiska FMCG i zapewnić transparentność oraz spójność danych.
- Kompleksowy model controllingu finansowego i operacyjnego: Integracja raportowania finansowego (Rachunek Wyników, Cash Flow, Bilans) z modelami controllingu operacyjnego, obejmującego m.in. sprzedaż, koszty transportu, produkcji i marketingu.
- Zaawansowane narzędzia planistyczne: Zdefiniowane formatki umożliwiają Key Account Managerom planowanie sprzedaży na poziomie SKU i Klienta, z automatycznymi kalkulacjami marży operacyjnej na podstawie warunków handlowych, promocji i rabatów.
Dodatkowo FlexiEPM zapewnił
Kalkulacje systemowe:
- Szczegółowe rozliczenia obejmujące cenniki, warunki handlowe, promocje i rabaty retrospektywne.
- Budżetowanie marży z wykorzystaniem stawek kosztu standardowego i kosztów transportu.
- Automatyczny import parametrów z SAP R/3 lub wprowadzanie ich do dedykowanych formatek.
Zintegrowany model planistyczny:
- Konsolidacja budżetów cząstkowych z różnych obszarów biznesowych, zapewniająca spójność raportowania P&L na poziomie Grupy.
- Szczegółowe budżety sprzedaży, zatrudnienia i wynagrodzeń, kosztów produkcji, transportu, marketingu, sprzedaży i zarządu ogólnego.
Moduł sprawozdawczości i konsolidacji:
- Wsparcie dla comiesięcznego raportowania sprawozdań finansowych Grupy (Rachunek Wyników, Bilans, Cash Flow).
- Zintegrowany model planowania Cash Flow metodą bezpośrednią, powiązany z budżetami i prognozami przygotowywanymi przez controlling.
Korzyści
Skrócenie czasu raportowania i zintegrowane planowanie
- Zintegrowane planowanie i raportowanie: Budżety cząstkowe z obszarów sprzedaży, produkcji, marketingu, logistyki oraz kosztów ogólnych zostały skonsolidowane na poziomie Grupy, zapewniając spójne raportowanie P&L.
- Precyzyjne prognozowanie marży i kosztów: System umożliwia planowanie sprzedaży na poziomie SKU i Klienta dla ponad 1500 produktów, uwzględniając szczegółowe parametry kosztowe i warunki handlowe.
- Wsparcie strategiczne: Moduł sprawozdawczości pozwala na generowanie precyzyjnych danych finansowych oraz testowanie scenariuszy biznesowych, co wspiera Zarząd w podejmowaniu decyzji.
- Zintegrowane środowisko SAP: FlexiEPM w pełni współpracuje z SAP R/3 oraz SAP BW, importując kluczowe parametry finansowe i operacyjne.
Dzięki wdrożeniu FlexiEPM firma zyskała narzędzie, które znacząco usprawniło procesy controllingu i raportowania. Transparentne dane umożliwiają szybsze i lepsze decyzje strategiczne, a zautomatyzowane kalkulacje marży oraz integracja z SAP zwiększyły efektywność operacyjną. System pozwolił również na efektywną integrację nowego segmentu biznesowego po akwizycji, co umocniło pozycję firmy na rynku.
Podsumowanie projektu w liczbach
100+
użytkowników systemu
1500+
unikalnych indeksów produktowych
10+
wersji budżetu w cyklu planistycznym
>100 mln
rekordów w tabelach faktów
