Co daje połączenie programu do raportowania z ERP?
Program został stworzony, aby wspierać wszystkie kluczowe procesy controllingu. Użytkownicy mogą korzystać z zaawansowanych funkcji raportowania zarządczego, budżetowania i prognozowania, alokacji kosztów oraz konsolidacji. Narzędzie umożliwia budowę elastycznych i wydajnych rozwiązań IT, które pozwalają na efektywną analizę danych i dostarczają menedżerom przejrzystych informacji wspierających podejmowanie decyzji.
Funkcjonalności programu wykraczają poza standardowe możliwości systemów ERP, umożliwiając integrację danych z różnych modułów ERP w jednolity system controllingu finansowego i operacyjnego.
Jedno źródło danych
Raporty finansowe i zarządcze korzystają ze wspólnego, kontrolowanego zestawu informacji.
Automatyczna aktualizacja
Dane mogą być importowane według harmonogramu, bez ręcznego kopiowania ich do kolejnych plików.
Spójność z księgą główną
Użytkownik może przejść od wartości w raporcie do danych źródłowych i zweryfikować sposób jej wyliczenia.
Raportowanie niezależne od planu kont
Dane księgowe mogą zostać zmapowane do struktur zarządczych odpowiadających sposobowi zarządzania firmą.
Połączenie wykonania z budżetem
W jednym raporcie można zestawić dane rzeczywiste, budżetowe i prognozowane.
Mniejsze zaangażowanie IT
Po zbudowaniu modelu zespół finansowy może samodzielnie korzystać z raportów i rozwijać proces.
Czym różni się raportowanie w ERP od dedykowanego systemu raportowego?
| Obszar | Raportowanie w ERP | Program do raportowania i EPM |
|---|---|---|
| Główne zadanie | Rejestracja i obsługa procesów operacyjnych | Analiza, planowanie i raportowanie zarządcze |
| Źródła danych | Najczęściej jeden system ERP | ERP, CRM, HR, sprzedaż i inne źródła |
| Struktura danych | Plan kont i struktury ewidencyjne | Struktury zarządcze, segmenty, MPK i centra odpowiedzialności |
| Zakres danych | Głównie dane rzeczywiste | Wykonanie, budżet i prognoza |
| Zmiana raportów | Często wymaga konfiguracji lub wsparcia IT | Raporty mogą być rozwijane zgodnie z potrzebami controllingu |
| Analiza szczegółowa | Dane źródłowe i transakcje | Raport zarządczy z możliwością przejścia do danych źródłowych |
| Wiele spółek i systemów | Zależne od konfiguracji ERP | Centralne repozytorium i wspólne reguły raportowania |
Program do raportowania nie konkuruje z ERP. Oba systemy pełnią inne role i mogą działać jako jedno środowisko informacyjne.
Jakie dane można pobierać z ERP?
Narzędzie pełni rolę Hurtowni Danych dla procesów raportowania zarządczego. System zapewnia spójne przetwarzanie danych rzeczywistych (Actual), planowanych (Budget) oraz prognozowanych (Forecast).
Import danych z modułów księgi głównej lub systemu finansowo-księgowego pozwala na elastyczne drążenie danych (drill down), umożliwiając menedżerom szybkie przejście od pozycji sprawozdań finansowych do pojedynczych faktur. Co więcej, system gwarantuje spójność raportów zarządczych z danymi księgowymi oraz integrację z dowolnymi systemami CRM w celu jeszcze lepszego zarządzania danymi.
Dane finansowe
- zapisy księgowe,
- faktury,
- należności i zobowiązania,
- koszty i przychody,
- środki trwałe.
Dane operacyjne
- sprzedaż,
- produkty i klienci,
- MPK i struktura organizacyjna,
- dane kadrowe,
- dane magazynowe i produkcyjne.
Uniwersalność i integracja z różnych systemów ERP
System współpracuje z najpopularniejszymi systemami ERP, takimi jak SAP R/3, Oracle eBS, Microsoft Dynamics 365 czy lokalnymi systemami finansowo-księgowymi, w tym Symfonia, CDN XL, Optima oraz Enova. Integracja może odbywać się zarówno poprzez pliki CSV/TXT/XLS, jak i zaawansowane narzędzia ETL czy API WebServices, dostosowane do specyfiki chmurowych systemów ERP.
Jak program do raportowania łączy się z ERP?
Sposób integracji zależy od architektury systemu ERP, miejsca przechowywania danych oraz oczekiwanej częstotliwości ich aktualizacji. FlexiEPM może pobierać dane między innymi z systemów ERP, finansowo-księgowych, CRM, systemów sprzedażowych i kadrowych.
Integracja może być realizowana przez:
- bezpośrednie połączenie z bazą danych,
- automatyczne procesy ETL,
- interfejsy API lub WebServices,
- cyklicznie generowane pliki CSV, TXT lub XLSX,
- formularze uzupełniane przez użytkowników.
Pobranie danych jest tylko pierwszym etapem. Kolejne kroki obejmują ich weryfikację, mapowanie do struktur zarządczych, wykonanie obliczeń i udostępnienie w raportach.
FlexiEPM umożliwia różnorodne metody integracji, w tym wykorzystanie technologii Microsoft SQL Server, co pozwala na łatwe łączenie z systemami funkcjonującymi w tym środowisku, takimi jak Microsoft Dynamics czy Symfonia. W przypadku systemów działających w innych środowiskach, jak Oracle czy MySQL, możliwe jest zastosowanie mechanizmów takich jak Linked Server lub pakietów ETL, np. SQL Server Integration Services (SSIS), które zapewniają bezproblemową wymianę danych.
Dla systemów ERP działających w chmurze integracja może być realizowana za pomocą specjalistycznych interfejsów API, takich jak MiddleWare lub WebServices, umożliwiając wymianę danych w czasie rzeczywistym. Tego typu rozwiązania pozwalają na elastyczne dostosowanie procesu integracji do specyfiki organizacji, minimalizując czas i koszty wdrożenia.
Przewaga w raportowaniu finansowym
Dane z księgi głównej systemu ERP mogą być pobierane na dowolnym poziomie szczegółowości. Dzięki temu narzędzie umożliwia automatyczne generowanie raportów finansowych, takich jak Rachunek Wyników czy Bilans, a także szczegółowe analizy kosztów rodzajowych i struktury organizacyjnej firmy.
FlexiEPM umożliwia analizę danych rzeczywistych, budżetowych i prognozowanych w jednym układzie raportowym. Użytkownik może przejść od wartości zagregowanej do danych źródłowych.
Program obsługuje również bardziej złożone scenariusze, takie jak analiza należności, wiekowanie zobowiązań handlowych czy szczegółowa dekretacja na kontach księgowych. To narzędzie pozwala na efektywną analizę odchyleń i monitorowanie realizacji założonych celów.
Transformacja zakładowego planu kont na potrzeby controllingu
FlexiEPM pozwala na dostosowanie zakładowego planu kont oraz segmentów i znaczników do wymagań controllingu. Program umożliwia identyfikację i przekształcenie cech transakcji zapisanych w strukturze planu kont na użyteczną informację menedżerską. Dzięki temu raporty zarządcze mogą być projektowane niezależnie od struktury analitycznej planu kont, co pozwala na tworzenie bardziej elastycznych i dostosowanych do potrzeb raportów.
Dodatkowo system obsługuje szczegółową dekretację, umożliwiając drążenie danych aż do poziomu pojedynczych księgowań. To rozwiązanie ułatwia szybkie odnalezienie źródeł odchyleń czy weryfikację wartości w raportach finansowych i zarządczych.
Kiedy ERP przestaje wystarczać?
☐ Raporty są ręcznie składane w Excelu.
☐ Dane trzeba kopiować z kilku systemów.
☐ Poszczególne działy otrzymują różne wyniki.
☐ Przygotowanie raportu zarządczego trwa kilka dni.
☐ Struktura raportów nie odpowiada strukturze planu kont.
☐ Każda zmiana raportu wymaga wsparcia IT.
☐ Firma ma kilka spółek lub różnych systemów finansowo-księgowych.
☐ Budżet i prognozy są przechowywane poza ERP.
☐ Trudno ustalić, z jakich transakcji wynika dana wartość.
☐ Zespół więcej czasu poświęca na przygotowanie danych niż na ich analizę.
Wdrożenie systemu raportowego ma największą wartość wtedy, gdy problemem nie jest brak danych, ale ich rozproszenie, niespójność lub czas potrzebny na przygotowanie raportów.
Efektywne zarządzanie danymi
Narzędzie to wszechstronne rozwiązanie dla firm, które chcą w pełni wykorzystać potencjał swojego systemu ERP, bez konieczności jego wymiany. Z FlexiEPM zyskasz kontrolę nad danymi, oszczędzisz czas i usprawnisz procesy raportowania zarządczego oraz finansowego.
Sprawdź, jak wykorzystać dane z obecnego systemu ERP
Podczas krótkiej rozmowy przeanalizujemy źródła danych, obecny sposób raportowania i możliwości automatyzacji. Bez konieczności wymiany wykorzystywanego systemu ERP.
Model danych programu jest zoptymalizowany pod kątem potrzeb controllingu. System przetwarza dane w strukturach wielowymiarowych, co zapewnia szybkie generowanie raportów niezależnie od objętości danych. Procesy importu i przetwarzania mogą być zautomatyzowane lub uruchamiane manualnie w zależności od potrzeb organizacji.
Najczęstsze pytania
Czy program do raportowania zastępuje system ERP?
Nie. ERP pozostaje systemem źródłowym obsługującym transakcje i procesy operacyjne. Program raportowy wykorzystuje zapisane w nim dane i przekształca je na potrzeby analiz, controllingu, budżetowania i raportowania.
Czy można połączyć dane z kilku systemów ERP?
Tak. Dane z różnych systemów i spółek mogą zostać ujednolicone w jednym modelu raportowym, nawet jeśli korzystają z odmiennych planów kont lub struktur danych.
Czy integracja musi działać w czasie rzeczywistym?
Nie zawsze. Częstotliwość aktualizacji powinna wynikać z potrzeb raportowych. W wielu procesach finansowych wystarczy automatyczny import wykonywany raz dziennie lub po zamknięciu okresu.
Czy możliwy jest import danych z plików?
Tak. Integracja może opierać się również na plikach CSV, TXT lub XLSX, jeżeli system źródłowy nie udostępnia bezpośredniego połączenia bazodanowego albo API.
Czy raport może pokazywać dane aż do poziomu faktury?
Tak, jeżeli odpowiedni poziom szczegółowości zostanie pobrany z ERP. FlexiEPM może umożliwiać przechodzenie od pozycji raportu do pojedynczych dekretów lub dokumentów źródłowych.
