Proces uzgodnienia rozpoczyna się od automatycznego importu nierozliczonych dokumentów wewnątrzgrupowych z systemów finansowo-księgowych spółek wchodzących w skład Grupy. Otwarte salda należności i zobowiązań są importowane jako szczegóły z odpowiednich modułów rozrachunkowych. W przypadku mniejszych spółek, zamkniętych systemów ERP lub outsourcingu księgowości, dane mogą być wprowadzane w formie tabel Excel. Import odbywa się w pełni automatycznie, co zapewnia spójność i oszczędza czas.

Każdy dokument zostaje przypisany do odpowiedniej kategorii transakcji gospodarczych zgodnie z mapowaniem lokalnych planów kont. Dzięki elastycznym funkcjom definiowania typów transakcji system umożliwia operowanie kategoriami zbieżnymi z procesami biznesowymi Grupy. To zapewnia spójność z układami raportowania finansowego oraz usprawnia proces uzgodnienia.

System automatycznie dopasowuje dokumenty na podstawie zdefiniowanych reguł, takich jak zgodność numerów, dat czy wartości dokumentów. Na poziomie nierozliczonych sald w walucie raportowej wykrywane są różnice kursowe, a system generuje wpisy w dzienniku uzgodnieniowym. Automatyzacja obejmuje 90-95% transakcji wewnątrzgrupowych, pozostawiając do wyjaśnienia tylko pojedyncze, bardziej złożone przypadki.

Pozostałe różnice, takie jak nierozliczone płatności, dostawy w drodze czy niespójność dekretacji, są analizowane przez lokalne służby księgowe i kontrolerów Grupy. System wspiera proces rejestracji korekt oraz pozwala na ujęcie różnic w wyłączeniach konsolidacyjnych lub korektach ksiąg lokalnych spółek. Dzięki temu proces uzgodnienia jest precyzyjny, efektywny i w pełni zgodny z wymaganiami sprawozdawczości finansowej.